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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 532.00 | 268.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 385.00 | 13 102.00 | 7 283.00 | 20 385.00 |
040 Immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 552.00 | 14 633.00 | 7 918.00 | 22 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 476.00 | | 60 476.00 | 60 476.00 |
084 Disponibilités | 105 179.00 | | 105 179.00 | 105 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 612.00 | | 168 612.00 | 168 612.00 |
110 Total général Actif | 191 164.00 | 14 633.00 | 176 531.00 | 191 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 720.00 | 97 572.00 | | 145 720.00 |
230 Autres produits | 3 422.00 | 7.00 | | 3 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 142.00 | 97 578.00 | | 149 142.00 |
242 Autres charges externes. | 31 089.00 | 35 627.00 | | 31 089.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 871.00 | 4 167.00 | | 4 871.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 724.00 | 31 711.00 | | 53 724.00 |
252 Charges sociales | 24 354.00 | 15 645.00 | | 24 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 226.00 | 2 127.00 | | 2 226.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 267.00 | 89 281.00 | | 116 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 875.00 | 8 298.00 | | 32 875.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 110.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 1 194.00 | | 4 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 048.00 | 7 214.00 | | 28 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 242.00 | | | 3 242.00 |