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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 379.00 | 25 036.00 | 50 343.00 | 75 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 486.00 | 25 036.00 | 67 450.00 | 92 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 933 334.00 | | 933 334.00 | 933 334.00 |
CF Disponibilités | 107 553.00 | | 107 553.00 | 107 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 873.00 | | 1 060 873.00 | 1 060 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 359.00 | 25 036.00 | 1 128 322.00 | 1 153 359.00 |
CU Autres participations | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
DH Report à nouveau | 601 324.00 | 215 103.00 | | 601 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 373.00 | 386 221.00 | | -15 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 051.00 | 1 075 424.00 | | 1 060 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 889.00 | 8 517.00 | | 34 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 1 692.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 707.00 | 14 898.00 | | 12 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 993.00 | 23 304.00 | | 19 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 271.00 | 48 412.00 | | 68 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 322.00 | 1 123 835.00 | | 1 128 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 382.00 | 39 894.00 | | 33 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 776.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 407 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 408 595.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 12 739.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | 395 856.00 | | 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 072.00 | 609 071.00 | | 213 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 444.00 | 222 850.00 | | 228 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 373.00 | 386 221.00 | | -15 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -26 372.00 | | | -26 372.00 |
VP Divers | 933 334.00 | | | 933 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 169.00 | 953 320.00 | 1 849.00 | 955 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 271.00 | 33 382.00 | | 68 271.00 |