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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 9 035.00 | 4 465.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 384 014.00 | | 3 384 014.00 | 3 384 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 018.00 | 47 487.00 | 19 531.00 | 67 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 169.00 | 182 248.00 | 457 921.00 | 640 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 109 550.00 | 238 770.00 | 3 870 780.00 | 4 109 550.00 |
BT Marchandises | 395 068.00 | | 395 068.00 | 395 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 339.00 | | 127 339.00 | 127 339.00 |
BZ Autres créances | 97 160.00 | | 97 160.00 | 97 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 153 787.00 | | 153 787.00 | 153 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 459.00 | | 794 459.00 | 794 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 009.00 | 238 770.00 | 4 665 238.00 | 4 904 009.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 869.00 | | | 904 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 723 241.00 | | | 723 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 930.00 | | | 304 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 872.00 | | | 1 951 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 816.00 | | | 2 016 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 385.00 | | | 49 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 041.00 | | | 532 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 447.00 | | | 114 447.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 367.00 | | | 2 713 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 238.00 | | | 4 665 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 811.00 | | | 1 145 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 591 260.00 | | 4 591 260.00 | 4 591 260.00 |
FG Production vendue services | 359 138.00 | | 359 138.00 | 359 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 950 398.00 | | 4 950 398.00 | 4 950 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 063 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 447 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 873.00 | |
GE Autres charges | | | 5 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 873.00 | | | 132 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 065.00 | | | 5 076 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 136.00 | | | 4 771 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 930.00 | | | 304 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 628.00 | | 52 773.00 | 4 075 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 299.00 | 4 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 851.00 | 4 109 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 397 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 552.00 | 707 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 397 514.00 | | | 3 397 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 580.00 | | 52 773.00 | 665 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 509.00 | 76 873.00 | 7 612.00 | 169 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 352.00 | 2 683.00 | | 6 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 157.00 | 74 190.00 | 7 612.00 | 163 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 041.00 | 508 041.00 | | 508 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 767.00 | 58 767.00 | | 58 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 127 339.00 | | | 127 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VB T. V. A. | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VC Groupe et associés | 652.00 | | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 016 818.00 | 449 262.00 | 1 511 922.00 | 2 016 818.00 |
VI Groupe et associés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 171.00 | | | 750 171.00 |
VP Divers | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 254.00 | | | 70 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 299.00 | 239 639.00 | 2 660.00 | 242 299.00 |
VW T.V.A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 283.00 | 1 098 727.00 | 1 511 922.00 | 2 666 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |