| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 892.00 | 110 909.00 | 18 984.00 | 129 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 841 539.00 | 2 953 709.00 | 3 887 830.00 | 6 841 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 851.00 | 567 034.00 | 992 817.00 | 1 559 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
AX Avances et acomptes | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 953 432.00 | | 13 953 432.00 | 13 953 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 503 341.00 | 3 631 652.00 | 18 871 688.00 | 22 503 341.00 |
BP En cours de production de services | 1 321 825.00 | | 1 321 825.00 | 1 321 825.00 |
BT Marchandises | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614 427.00 | | 614 427.00 | 614 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 024 823.00 | 12 725.00 | 5 012 098.00 | 5 024 823.00 |
BZ Autres créances | 1 999 133.00 | | 1 999 133.00 | 1 999 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 964 012.00 | 227.00 | 1 963 785.00 | 1 964 012.00 |
CF Disponibilités | 6 042 383.00 | | 6 042 383.00 | 6 042 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 982 627.00 | 12 952.00 | 16 969 675.00 | 16 982 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 838 680.00 | 3 644 604.00 | 37 194 075.00 | 40 838 680.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 352 712.00 | | 1 352 712.00 | 1 352 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 758 222.00 | 593 866.00 | | 758 222.00 |
DG Autres réserves | 3 611 569.00 | 2 580 217.00 | | 3 611 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 737 525.00 | 3 587 127.00 | | 3 737 525.00 |
DL TOTAL (I) | 23 107 316.00 | 21 761 209.00 | | 23 107 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 479 476.00 | 6 370 290.00 | | 6 479 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 479 476.00 | 6 370 290.00 | | 6 479 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 619.00 | 2 520 941.00 | | 3 039 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 236 076.00 | 2 110 082.00 | | 2 236 076.00 |
EA Autres dettes | 2 331 589.00 | 1 524 849.00 | | 2 331 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 607 284.00 | 6 161 052.00 | | 7 607 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 194 075.00 | 34 292 552.00 | | 37 194 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 946.00 | | 333 946.00 | 333 946.00 |
FG Production vendue services | 24 419 605.00 | 531 000.00 | 24 950 605.00 | 24 419 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 753 551.00 | 531 000.00 | 25 284 551.00 | 24 753 551.00 |
FM Production stockée | | | 149 760.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 344 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 836 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 498 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 115 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 486 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 432 305.00 | |
GE Autres charges | | | 27 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 095 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 741 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 756 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 898.00 | 4 249.00 | | 2 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 263.00 | 4 249.00 | | 13 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 486.00 | 4 500.00 | | 4 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 153.00 | 4 019.00 | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 638.00 | 8 519.00 | | 6 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 624.00 | -4 270.00 | | 6 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 211.00 | 309 084.00 | | 358 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 667 237.00 | 1 849 463.00 | | 1 667 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 867 274.00 | 25 539 977.00 | | 26 867 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 129 749.00 | 21 952 850.00 | | 23 129 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 737 525.00 | 3 587 127.00 | | 3 737 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 399 695.00 | | 2 568 587.00 | 20 399 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 434 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434 409.00 | 13 953 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 941.00 | 22 503 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 736.00 | 129 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 797.00 | 8 420 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 404.00 | | 8 225.00 | 138 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 811 047.00 | | 1 622 766.00 | 6 811 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 450 245.00 | | 937 596.00 | 13 450 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 914.00 | 901 119.00 | 28 380.00 | 2 758 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 427.00 | 13 218.00 | 16 736.00 | 114 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644 487.00 | 887 901.00 | 11 644.00 | 2 644 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 370 290.00 | 1 432 305.00 | 1 323 120.00 | 6 370 290.00 |
6T Sur comptes clients | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 227.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 725.00 | 227.00 | | 12 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 383 016.00 | 1 432 532.00 | 1 323 120.00 | 6 383 016.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 432 305.00 | 1 323 120.00 | |
UG ‐ Financières | | 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039 619.00 | 3 039 619.00 | | 3 039 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 026.00 | 671 026.00 | | 671 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 645.00 | 422 645.00 | | 422 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331 589.00 | 2 331 589.00 | | 2 331 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 953 432.00 | | | 13 953 432.00 |
UX Autres créances clients | 5 009 553.00 | | | 5 009 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
VB T. V. A. | 972 684.00 | | | 972 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 266.00 | | | 440 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272 232.00 | | | 272 232.00 |
VP Divers | 278 541.00 | | | 278 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 858.00 | 342 858.00 | | 342 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 991 521.00 | 7 022 819.00 | 13 968 703.00 | 20 991 521.00 |
VW T.V.A. | 799 547.00 | 799 547.00 | | 799 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 607 284.00 | 7 607 284.00 | | 7 607 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |