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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
AH Fonds commercial | 40 278.00 | 4 028.00 | 36 250.00 | 40 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 295.00 | 17 226.00 | 70.00 | 17 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 663.00 | 79 581.00 | 49 082.00 | 128 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 516.00 | 110 614.00 | 87 902.00 | 198 516.00 |
BT Marchandises | 160 450.00 | | 160 450.00 | 160 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 521.00 | | 66 521.00 | 66 521.00 |
BZ Autres créances | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 273.00 | | 273 273.00 | 273 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 789.00 | 110 614.00 | 361 175.00 | 471 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 067.00 | 189 067.00 | | 189 067.00 |
DH Report à nouveau | -180 110.00 | -40 116.00 | | -180 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 560.00 | -139 994.00 | | -41 560.00 |
DL TOTAL (I) | 22 397.00 | 63 956.00 | | 22 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 968.00 | 181 610.00 | | 128 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 481.00 | 6 695.00 | | 8 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 201.00 | 4 998.00 | | 3 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 954.00 | 108 751.00 | | 145 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 174.00 | 53 278.00 | | 52 174.00 |
EA Autres dettes | | 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 778.00 | 356 229.00 | | 338 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 175.00 | 420 185.00 | | 361 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 759.00 | 351 231.00 | | 265 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 316.00 | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 083 277.00 | 1 617.00 | 2 084 894.00 | 2 083 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 277.00 | 1 617.00 | 2 084 894.00 | 2 083 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 551.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | | | 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 904.00 | 29 725.00 | | 22 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 1 107.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 7 587.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -1 957.00 | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 862.00 | 2 101 920.00 | | 2 087 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 422.00 | 2 241 914.00 | | 2 129 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 560.00 | -139 994.00 | | -41 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 516.00 | | | 198 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 958.00 | | | 145 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 063.00 | 21 551.00 | | 89 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 780.00 | 4 028.00 | | 9 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 283.00 | 17 523.00 | | 79 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 954.00 | 145 954.00 | | 145 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 521.00 | | | 66 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 387.00 | 58 569.00 | 67 318.00 | 128 387.00 |
VI Groupe et associés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 961.00 | 92 961.00 | | 92 961.00 |
VW T.V.A. | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 577.00 | 265 759.00 | 67 318.00 | 335 577.00 |