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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 092.00 | 62 074.00 | 18.00 | 62 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 702.00 | 39 395.00 | 50 307.00 | 89 702.00 |
040 Immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 503.00 | 101 468.00 | 173 035.00 | 274 503.00 |
060 Stock marchandises | 184 247.00 | | 184 247.00 | 184 247.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 505.00 | | 174 505.00 | 174 505.00 |
072 Créances – Autres | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
084 Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 287.00 | | 392 287.00 | 392 287.00 |
110 Total général Actif | 666 790.00 | 101 468.00 | 565 322.00 | 666 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 62 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 735.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 474.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 377 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 565 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 095.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 550.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 408.00 | | | 268 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |