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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 808.00 | 4 768.00 | 5 039.00 | 9 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 530.00 | 132 062.00 | 151 468.00 | 283 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 135.00 | 136 830.00 | 159 305.00 | 296 135.00 |
BN En cours de production de biens | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
BT Marchandises | 206 513.00 | | 206 513.00 | 206 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 793.00 | | 122 793.00 | 122 793.00 |
BZ Autres créances | 74 756.00 | | 74 756.00 | 74 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
CF Disponibilités | 56 960.00 | | 56 960.00 | 56 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 987.00 | | 838 987.00 | 838 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 122.00 | 136 830.00 | 998 292.00 | 1 135 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 913 131.00 | 897 788.00 | | 913 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 836.00 | 15 343.00 | | 3 836.00 |
DL TOTAL (I) | 934 567.00 | 930 731.00 | | 934 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 567.00 | 4 661.00 | | 4 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 915.00 | 84 805.00 | | 19 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 094.00 | 32 105.00 | | 28 094.00 |
EA Autres dettes | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 726.00 | 121 570.00 | | 63 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 292.00 | 1 052 301.00 | | 998 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 619.00 | | 42 500.00 | 332 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 984.00 | 296 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 984.00 | 293 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 321.00 | | 40 000.00 | 332 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | 2 500.00 | 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
UX Autres créances clients | 122 793.00 | | | 122 793.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VI Groupe et associés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 674.00 | | | 70 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 568.00 | 204 568.00 | | 204 568.00 |
VW T.V.A. | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |