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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 949 100.00 | | 1 949 100.00 | 1 949 100.00 |
AP Constructions | 77 124.00 | 54 210.00 | 22 913.00 | 77 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 132.00 | 62 313.00 | 3 818.00 | 66 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 123.00 | 118 104.00 | 1 991 019.00 | 2 109 123.00 |
BT Marchandises | 164 055.00 | | 164 055.00 | 164 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 572.00 | | 57 572.00 | 57 572.00 |
BZ Autres créances | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 371 323.00 | | 371 323.00 | 371 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 247.00 | | 707 247.00 | 707 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 369.00 | 118 104.00 | 2 698 266.00 | 2 816 369.00 |
CU Autres participations | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 127 111.00 | 913 818.00 | | 1 127 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 075.00 | 213 293.00 | | 187 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 186.00 | 1 237 111.00 | | 1 424 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 234.00 | 667 712.00 | | 490 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 150.00 | 516 517.00 | | 491 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 166.00 | 123 703.00 | | 210 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 530.00 | 77 104.00 | | 82 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 079.00 | 1 385 035.00 | | 1 274 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 266.00 | 2 622 146.00 | | 2 698 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118 414.00 | | 2 118 414.00 | 2 118 414.00 |
FG Production vendue services | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 016.00 | | 2 152 016.00 | 2 152 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 506.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 341.00 | 90 955.00 | | 79 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 493.00 | 2 242 859.00 | | 2 190 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 418.00 | 2 029 566.00 | | 2 003 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 075.00 | 213 293.00 | | 187 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 149.00 | 26 746.00 | 85 893.00 | 491 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 166.00 | 210 166.00 | | 210 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 234.00 | 389 158.00 | 101 076.00 | 490 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 529.00 | 82 529.00 | | 82 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 869.00 | 101 869.00 | | 101 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 079.00 | 708 600.00 | 186 969.00 | 1 274 079.00 |