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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 134.00 | 109 134.00 | | 109 134.00 |
AN Terrains | 224 628.00 | 5 711.00 | 218 917.00 | 224 628.00 |
AP Constructions | 1 151 433.00 | 569 587.00 | 581 846.00 | 1 151 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 051.00 | 690 287.00 | 800 763.00 | 1 491 051.00 |
BZ Autres créances | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CF Disponibilités | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 532.00 | 690 287.00 | 805 245.00 | 1 495 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 452 907.00 | | | 452 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
DL TOTAL (I) | 637 441.00 | | | 637 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 987.00 | | | 122 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 803.00 | | | 167 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 245.00 | | | 805 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 458.00 | | 123 458.00 | 123 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 458.00 | | 123 458.00 | 123 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 256.00 | | | 136 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 332.00 | | | 74 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 051.00 | | | 1 491 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 134.00 | | | 109 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 917.00 | | | 1 381 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 332.00 | 35 954.00 | | 654 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 134.00 | | | 109 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 198.00 | 35 954.00 | | 545 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | | | 938.00 |
VC Groupe et associés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VI Groupe et associés | 93 741.00 | 93 741.00 | | 93 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 846.00 | | | 66 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 803.00 | 138 557.00 | 29 246.00 | 167 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
ST Autres comptes | 725.00 | | | 725.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 915.00 | | | 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 522.00 | | | 5 522.00 |