| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 025.00 | 30 334.00 | 3 691.00 | 34 025.00 |
AP Constructions | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 614.00 | 430 818.00 | 217 796.00 | 648 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 439.00 | 313 629.00 | 28 810.00 | 342 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 725.00 | | 54 725.00 | 54 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 634.00 | 787 510.00 | 331 124.00 | 1 118 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 691.00 | 5 866.00 | 33 824.00 | 39 691.00 |
BN En cours de production de biens | 318 662.00 | 56 694.00 | 261 968.00 | 318 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 043 859.00 | 298 800.00 | 745 060.00 | 1 043 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 740.00 | | 342 740.00 | 342 740.00 |
BZ Autres créances | 90 267.00 | | 90 267.00 | 90 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 260 374.00 | | 260 374.00 | 260 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 130.00 | | 91 130.00 | 91 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 773.00 | 361 360.00 | 1 825 413.00 | 2 186 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 407.00 | 1 148 870.00 | 2 156 537.00 | 3 305 407.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 440.00 | 3 337.00 | 26 103.00 | 29 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 875.00 | 333 253.00 | | 493 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 196.00 | 210 623.00 | | 122 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 071.00 | 1 313 876.00 | | 1 386 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 960.00 | 51 059.00 | | 151 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026.00 | 31 238.00 | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 654.00 | 570 352.00 | | 423 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 955.00 | 177 937.00 | | 172 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 164.00 | 4 138.00 | | 13 164.00 |
EA Autres dettes | 6 708.00 | 6 791.00 | | 6 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 466.00 | 841 515.00 | | 770 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 537.00 | 2 155 391.00 | | 2 156 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 707.00 | | 203 707.00 | 203 707.00 |
FD Production vendue biens | 3 607 000.00 | 576 714.00 | 4 183 714.00 | 3 607 000.00 |
FG Production vendue services | 17 707.00 | 5 423.00 | 23 130.00 | 17 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 828 413.00 | 582 138.00 | 4 410 551.00 | 3 828 413.00 |
FM Production stockée | | | -2 203.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 805 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 959 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 360.00 | |
GE Autres charges | | | 6 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 5 922.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 492.00 | 5 922.00 | | 37 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 492.00 | 35 826.00 | | -37 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 801.00 | 77 287.00 | | 20 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 805 904.00 | 4 872 838.00 | | 4 805 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 683 708.00 | 4 662 215.00 | | 4 683 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 196.00 | 210 623.00 | | 122 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 203.00 | | 222 964.00 | 902 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 440.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 533.00 | 54 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 533.00 | 1 118 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 167.00 | | 189 278.00 | 811 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 011.00 | | 4 247.00 | 57 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 768.00 | 91 742.00 | | 695 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 337.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 644.00 | 3 691.00 | | 26 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 124.00 | 84 715.00 | | 669 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 358 483.00 | 361 360.00 | 358 483.00 | 358 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 483.00 | 361 360.00 | 358 483.00 | 358 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 483.00 | 361 360.00 | 358 483.00 | 358 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 654.00 | 423 654.00 | | 423 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 682.00 | 57 682.00 | | 57 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 359.00 | 86 359.00 | | 86 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
UX Autres créances clients | 342 740.00 | | | 342 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 960.00 | 68 996.00 | 82 964.00 | 151 960.00 |
VI Groupe et associés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 938.00 | | | 71 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 130.00 | | | 91 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 861.00 | 524 137.00 | 54 725.00 | 578 861.00 |
VW T.V.A. | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 466.00 | 687 502.00 | 82 964.00 | 770 466.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |