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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 161.00 | 3 728.00 | 1 433.00 | 5 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 361.00 | 3 728.00 | 301 633.00 | 305 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
BZ Autres créances | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 802.00 | 3 728.00 | 339 074.00 | 342 802.00 |
CU Autres participations | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 428.00 | | | -10 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 274.00 | -10 428.00 | | 45 274.00 |
DK Provisions réglementées | 114.00 | 82.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | 134 960.00 | 89 654.00 | | 134 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 247.00 | 100 117.00 | | 91 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 392.00 | 130 019.00 | | 71 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 22 691.00 | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 424.00 | 10 254.00 | | 41 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 113.00 | 263 080.00 | | 204 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 074.00 | 352 734.00 | | 339 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 336.00 | 143 153.00 | | 118 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 76.00 | | 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 802.00 | | 286 802.00 | 286 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 802.00 | | 286 802.00 | 286 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323.00 | 1 984.00 | | 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 57.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | 431.00 | | 1 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | 82.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 513.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | -513.00 | | -1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 126.00 | 109 105.00 | | 287 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 852.00 | 119 533.00 | | 241 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 274.00 | -10 428.00 | | 45 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 161.00 | | 1 200.00 | 304 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 000.00 | | 1 200.00 | 299 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101.00 | 1 627.00 | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101.00 | 1 627.00 | | 2 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82.00 | 32.00 | | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82.00 | 32.00 | | 82.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 947.00 | 947.00 | 15 000.00 | 15 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 247.00 | 20 469.00 | 38 941.00 | 91 247.00 |
VI Groupe et associés | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 926.00 | | | 63 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 884.00 | 19 684.00 | 1 200.00 | 20 884.00 |
VW T.V.A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 112.00 | 118 334.00 | 53 941.00 | 204 112.00 |