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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 170.00 | 5 171.00 | | 5 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 341 552.00 | 6 185.00 | 6 335 367.00 | 6 341 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 790 359.00 | | 790 359.00 | 790 359.00 |
CF Disponibilités | 44 610.00 | | 44 610.00 | 44 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 248.00 | | 900 248.00 | 900 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 800.00 | 6 185.00 | 7 235 615.00 | 7 241 800.00 |
CU Autres participations | 6 335 352.00 | | 6 335 352.00 | 6 335 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 194 451.00 | 2 194 451.00 | | 2 194 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 748.00 | 42 329.00 | | 58 748.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 098 393.00 | 786 433.00 | | 1 098 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 529.00 | 328 379.00 | | 377 529.00 |
DK Provisions réglementées | 98 608.00 | 70 558.00 | | 98 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 827 729.00 | 3 422 151.00 | | 3 827 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230 867.00 | 2 785 799.00 | | 2 230 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 691.00 | 866 610.00 | | 1 148 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 14 711.00 | | 6 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 916.00 | 33 460.00 | | 21 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407 886.00 | 3 700 580.00 | | 3 407 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 235 615.00 | 7 122 731.00 | | 7 235 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 296.00 | 85.00 | | 2 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 148 691.00 | | | 1 148 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 050.00 | 28 046.00 | | 28 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 050.00 | 28 106.00 | | 28 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 050.00 | -28 046.00 | | -28 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 257.00 | | | -19 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 657.00 | 871 259.00 | | 581 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 128.00 | 542 880.00 | | 204 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 529.00 | 328 379.00 | | 377 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 341 552.00 | | | 6 341 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 335 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 341 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 335 367.00 | | | 6 335 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 240.00 | 945.00 | | 5 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 225.00 | 945.00 | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 558.00 | 28 050.00 | | 70 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 558.00 | 28 050.00 | | 70 558.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VC Groupe et associés | 713 350.00 | | | 713 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 228 571.00 | 557 143.00 | 1 671 429.00 | 2 228 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 691.00 | 1 148 691.00 | | 1 148 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 143.00 | | | 557 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 671.00 | | | 74 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 638.00 | 854 638.00 | | 854 638.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 886.00 | 1 736 457.00 | 1 671 429.00 | 3 407 886.00 |