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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 009.00 | 25 043.00 | 5 966.00 | 31 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 353.00 | 55 896.00 | 50 456.00 | 106 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 786.00 | 164 206.00 | 560 580.00 | 724 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 364.00 | 258 946.00 | 642 417.00 | 901 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BT Marchandises | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BZ Autres créances | 45 057.00 | | 45 057.00 | 45 057.00 |
CF Disponibilités | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 064.00 | 258 946.00 | 750 118.00 | 1 009 064.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 290.00 | | | 74 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745.00 | | | 745.00 |
DL TOTAL (I) | 86 036.00 | | | 86 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 291.00 | | | 541 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
EA Autres dettes | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 081.00 | | | 664 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 118.00 | | | 750 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 310.00 | | | 232 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
FG Production vendue services | 775 297.00 | | 775 297.00 | 775 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 866.00 | | 783 866.00 | 783 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 697.00 | |
GE Autres charges | | | 24 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 117.00 | | | 794 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 371.00 | | | 793 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745.00 | | | 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 998.00 | | | 764 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 773.00 | | | 694 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 287.00 | 98 698.00 | 38.00 | 160 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 860.00 | 1 940.00 | | 11 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 913.00 | 6 131.00 | | 18 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 515.00 | 90 626.00 | 38.00 | 129 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 292.00 | 109 521.00 | 345 012.00 | 541 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 208.00 | | | 233 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 010.00 | | | 93 010.00 |
VP Divers | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 228.00 | 86 913.00 | 25 315.00 | 112 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 082.00 | 232 310.00 | 345 012.00 | 664 082.00 |