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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 776.00 | 174.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 732.00 | 39 990.00 | 28 741.00 | 68 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 682.00 | 40 766.00 | 30 915.00 | 71 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 004.00 | 1 868.00 | 27 136.00 | 29 004.00 |
072 Créances – Autres | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
084 Disponibilités | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 396.00 | 1 868.00 | 94 528.00 | 96 396.00 |
110 Total général Actif | 168 078.00 | 42 635.00 | 125 443.00 | 168 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 666.00 | 14 472.00 | | 12 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 588.00 | 157 182.00 | | 225 588.00 |
222 Production stockée | 5 782.00 | -3 093.00 | | 5 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 600.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 208.00 | 1 826.00 | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 244.00 | 170 988.00 | | 245 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 216.00 | 52 069.00 | | 77 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 615.00 | 2 924.00 | | 1 615.00 |
242 Autres charges externes. | 25 054.00 | 27 960.00 | | 25 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | 2 047.00 | | 1 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 600.00 | 67 439.00 | | 76 600.00 |
252 Charges sociales | 16 406.00 | 15 007.00 | | 16 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 082.00 | 9 101.00 | | 10 082.00 |
256 Dotations aux provisions | 426.00 | | | 426.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 211.00 | 176 550.00 | | 209 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 033.00 | -5 562.00 | | 36 033.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 79.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 431.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 139.00 | -6 072.00 | | 33 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 426.00 | | | 426.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 426.00 | | | 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |