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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110.00 | 96.00 | 14.00 | 110.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 218.00 | 27 315.00 | 62 903.00 | 90 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 559.00 | 27 411.00 | 139 149.00 | 166 559.00 |
BT Marchandises | 344 655.00 | 2 589.00 | 342 066.00 | 344 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902.00 | 147.00 | 754.00 | 902.00 |
BZ Autres créances | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
CF Disponibilités | 239 120.00 | | 239 120.00 | 239 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 823.00 | 2 736.00 | 609 086.00 | 611 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 382.00 | 30 147.00 | 748 235.00 | 778 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 766.00 | 35 559.00 | | 106 766.00 |
DL TOTAL (I) | 144 325.00 | 37 559.00 | | 144 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 054.00 | 54.00 | | 10 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 729.00 | 85 828.00 | | 85 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 213.00 | 63 155.00 | | 87 213.00 |
EA Autres dettes | 420 474.00 | 509 760.00 | | 420 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 910.00 | 658 797.00 | | 603 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 235.00 | 696 355.00 | | 748 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 910.00 | 658 797.00 | | 603 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 519.00 | | 13 040.00 | 153 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 110.00 | | | 76 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 410.00 | | 13 040.00 | 77 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 194.00 | 16 217.00 | | 11 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 55.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 153.00 | 16 162.00 | | 11 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 589.00 | | |
6T Sur comptes clients | 97.00 | 147.00 | 97.00 | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97.00 | 2 736.00 | 97.00 | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | 2 736.00 | 97.00 | 97.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 736.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 729.00 | 85 729.00 | | 85 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 474.00 | 420 474.00 | | 420 474.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VI Groupe et associés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VP Divers | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 048.00 | 28 048.00 | | 28 048.00 |
VW T.V.A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 470.00 | 603 470.00 | | 603 470.00 |