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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 195.00 | 16 273.00 | 137 921.00 | 154 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 987.00 | 967.00 | 2 020.00 | 2 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 882.00 | 17 240.00 | 148 642.00 | 165 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 178.00 | 1 080.00 | 54 098.00 | 55 178.00 |
BZ Autres créances | 202 262.00 | | 202 262.00 | 202 262.00 |
CF Disponibilités | 134 457.00 | | 134 457.00 | 134 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 325.00 | 1 080.00 | 391 245.00 | 392 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 208.00 | 18 320.00 | 539 887.00 | 558 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 748.00 | | | 257 748.00 |
DH Report à nouveau | -75 532.00 | | | -75 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 988.00 | | | -240 988.00 |
DL TOTAL (I) | -36 552.00 | | | -36 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 353.00 | | | 309 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 171.00 | | | 66 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 446.00 | | | 116 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 277.00 | | | 62 277.00 |
EA Autres dettes | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 440.00 | | | 576 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 887.00 | | | 539 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 190.00 | | | 286 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 963.00 | | 82 963.00 | 82 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 963.00 | | 82 963.00 | 82 963.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 025.00 | | | 150 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 025.00 | | | 150 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 625.00 | | | 149 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 144.00 | | | 344 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 133.00 | | | 585 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 988.00 | | | -240 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | | | 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823.00 | 13 418.00 | | 3 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | 12 821.00 | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370.00 | 597.00 | | 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 446.00 | 116 446.00 | | 116 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 335.00 | 87 335.00 | | 87 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 714.00 | | 189 325.00 | 282 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VP Divers | 202 262.00 | | | 202 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 278.00 | 62 278.00 | | 62 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 568.00 | 257 868.00 | 8 700.00 | 266 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 440.00 | 286 190.00 | 189 325.00 | 576 440.00 |