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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AN Terrains | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 876.00 | 7 626.00 | 250.00 | 7 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 282.00 | 57 167.00 | 6 116.00 | 63 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 373.00 | 66 196.00 | 18 177.00 | 84 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 187.00 | 850.00 | 818 337.00 | 819 187.00 |
BZ Autres créances | 1 002 860.00 | | 1 002 860.00 | 1 002 860.00 |
CF Disponibilités | 48 545.00 | | 48 545.00 | 48 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 223.00 | 850.00 | 1 915 373.00 | 1 916 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 595.00 | 67 046.00 | 1 933 549.00 | 2 000 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | 39 620.00 | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 845.00 | 659.00 | | 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 251.00 | 78 566.00 | | 118 251.00 |
DL TOTAL (I) | 971 158.00 | 852 907.00 | | 971 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 172.00 | 240 917.00 | | 182 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 448.00 | 168 210.00 | | 217 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 446.00 | 195 994.00 | | 191 446.00 |
EA Autres dettes | 355 002.00 | 235 996.00 | | 355 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 392.00 | 843 417.00 | | 962 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 549.00 | 1 696 324.00 | | 1 933 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 28 158.00 | | 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 530 155.00 | | 2 530 155.00 | 2 530 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 155.00 | | 2 530 155.00 | 2 530 155.00 |
FM Production stockée | | | -60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 778.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 645.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 678.00 | 28 615.00 | | 3 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 678.00 | 28 615.00 | | 3 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 678.00 | -26 969.00 | | -3 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 874.00 | 18 638.00 | | 35 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 663.00 | 2 544 733.00 | | 2 497 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 412.00 | 2 466 167.00 | | 2 379 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 251.00 | 78 566.00 | | 118 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 373.00 | | | 84 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 198.00 | | | 75 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 418.00 | 2 778.00 | | 63 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 016.00 | 2 778.00 | | 62 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 448.00 | 217 448.00 | | 217 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 002.00 | 355 002.00 | | 355 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 818 171.00 | | | 818 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
VC Groupe et associés | 952 531.00 | | | 952 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 866.00 | 48 221.00 | 133 646.00 | 181 866.00 |
VI Groupe et associés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
VP Divers | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 950.00 | 111 950.00 | | 111 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 034.00 | 1 825 017.00 | 7 017.00 | 1 832 034.00 |
VW T.V.A. | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 092.00 | 826 446.00 | 133 646.00 | 960 092.00 |