| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 029.00 | 58 171.00 | 15 859.00 | 74 029.00 |
AN Terrains | 429 037.00 | 43 475.00 | 385 562.00 | 429 037.00 |
AP Constructions | 1 391 240.00 | 510 396.00 | 880 844.00 | 1 391 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 349 122.00 | 2 355 291.00 | 2 993 831.00 | 5 349 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 577.00 | 499 315.00 | 581 262.00 | 1 080 577.00 |
AX Avances et acomptes | 130 532.00 | | 130 532.00 | 130 532.00 |
BF Prêts | 124 690.00 | | 124 690.00 | 124 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 719 312.00 | 3 477 312.00 | 5 242 000.00 | 8 719 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 816 276.00 | 163 477.00 | 2 652 799.00 | 2 816 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 449.00 | | 201 449.00 | 201 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 303.00 | 368 340.00 | 1 903 962.00 | 2 272 303.00 |
BZ Autres créances | 355 255.00 | | 355 255.00 | 355 255.00 |
CF Disponibilités | 4 158 847.00 | | 4 158 847.00 | 4 158 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 814 302.00 | 531 818.00 | 9 282 484.00 | 9 814 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 533 614.00 | 4 009 130.00 | 14 524 484.00 | 18 533 614.00 |
CU Autres participations | 114 656.00 | | 114 656.00 | 114 656.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 693.00 | | | 105 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 331 663.00 | | | 4 331 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 129.00 | | | 1 467 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 567 937.00 | | | 1 567 937.00 |
DK Provisions réglementées | 492 021.00 | | | 492 021.00 |
DL TOTAL (I) | 10 212 443.00 | | | 10 212 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 905.00 | | | 244 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 905.00 | | | 244 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 639.00 | | | 1 256 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 370.00 | | | 248 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 161.00 | | | 1 843 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 695.00 | | | 599 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 724.00 | | | 64 724.00 |
EA Autres dettes | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 067 136.00 | | | 4 067 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 524 484.00 | | | 14 524 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 911.00 | | | 2 795 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 522.00 | 37 487.00 | 1 301 009.00 | 1 263 522.00 |
FD Production vendue biens | 11 099 893.00 | 499 231.00 | 11 599 124.00 | 11 099 893.00 |
FG Production vendue services | 79 229.00 | 89 043.00 | 168 272.00 | 79 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 442 644.00 | 625 761.00 | 13 068 405.00 | 12 442 644.00 |
FM Production stockée | | | -2 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 624 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 241 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 167.00 | |
GE Autres charges | | | 22 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 646 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 258.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 711 326.00 | | | 711 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728 797.00 | | | 728 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 129.00 | | | 157 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571 667.00 | | | 571 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 463 181.00 | | | 14 463 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 996 052.00 | | | 12 996 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467 129.00 | | | 1 467 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 451 748.00 | | 657 887.00 | 8 451 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137 204.00 | | 254 110.00 | 137 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347 850.00 | 42 473.00 | 8 719 312.00 | 347 850.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 646.00 | 42 473.00 | 8 380 508.00 | 210 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 029.00 | | | 74 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 100 431.00 | | 533 197.00 | 8 100 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 624.00 | | 124 690.00 | 266 624.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 210 646.00 | | | 210 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 986 959.00 | 532 826.00 | 42 473.00 | 2 986 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 198.00 | 6 973.00 | | 51 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 925 098.00 | 525 853.00 | 42 473.00 | 2 925 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 492 021.00 | | | 492 021.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 738.00 | 12 167.00 | | 232 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 222.00 | 350 533.00 | 330 277.00 | 143 222.00 |
6T Sur comptes clients | 262 091.00 | 325 280.00 | 219 030.00 | 262 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 313.00 | 675 812.00 | 549 307.00 | 405 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 072.00 | 687 979.00 | 549 307.00 | 1 130 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687 979.00 | 549 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 161.00 | 1 843 161.00 | | 1 843 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 009.00 | 288 009.00 | | 288 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 904.00 | 251 904.00 | | 251 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 724.00 | 64 724.00 | | 64 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 396.00 | 54 396.00 | | 54 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 656.00 | | | 114 656.00 |
UP Prêts | 124 690.00 | | | 124 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 194.00 | | | 1 301 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 971 108.00 | | | 971 108.00 |
VB T. V. A. | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VC Groupe et associés | 80 034.00 | | | 80 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256 639.00 | 233 785.00 | 1 022 854.00 | 1 256 639.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 256 639.00 | | | 1 256 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 620.00 | | | 225 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 468.00 | | | 116 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 776.00 | 59 776.00 | | 59 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 138.00 | | | 125 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 993.00 | 2 136 448.00 | 752 545.00 | 2 888 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 765.00 | 2 795 911.00 | 1 022 854.00 | 3 818 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 093.00 | | | 97 093.00 |
ST Autres comptes | 1 906 899.00 | | | 1 906 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
YT Sous‐traitance | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 101.00 | | | 67 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 334.00 | | | 116 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 880.00 | | | 275 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 408.00 | | | 389 408.00 |
ZE Dividendes | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 016 297.00 | | | 2 016 297.00 |