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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
AH Fonds commercial | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
AP Constructions | 137 347.00 | 51 262.00 | 86 084.00 | 137 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 792.00 | 48 554.00 | 7 238.00 | 55 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 204.00 | 241 140.00 | 46 064.00 | 287 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 910.00 | 360 018.00 | 180 892.00 | 540 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 204.00 | | 76 204.00 | 76 204.00 |
BN En cours de production de biens | 45 713.00 | | 45 713.00 | 45 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 074.00 | | 189 074.00 | 189 074.00 |
BZ Autres créances | 35 361.00 | | 35 361.00 | 35 361.00 |
CF Disponibilités | 342 010.00 | | 342 010.00 | 342 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 990.00 | | 708 990.00 | 708 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 900.00 | 360 018.00 | 889 882.00 | 1 249 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 100 480.00 | | | 100 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 176.00 | | | 151 176.00 |
DL TOTAL (I) | 317 656.00 | | | 317 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 730.00 | | | 83 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 989.00 | | | 223 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 395.00 | | | 142 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 051.00 | | | 62 051.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 226.00 | | | 572 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 882.00 | | | 889 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 758.00 | | | 283 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
FD Production vendue biens | 1 956 905.00 | | 1 956 905.00 | 1 956 905.00 |
FG Production vendue services | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 492.00 | | 1 970 492.00 | 1 970 492.00 |
FM Production stockée | | | 33 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 825.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 101.00 | | | 46 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 485.00 | | | 2 038 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 308.00 | | | 1 887 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 176.00 | | | 151 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 142.00 | | 20 121.00 | 523 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 354.00 | 540 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 354.00 | 480 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 575.00 | | 20 121.00 | 462 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 546.00 | 32 825.00 | 2 354.00 | 329 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 485.00 | 32 825.00 | 2 354.00 | 310 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 395.00 | 142 395.00 | | 142 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 456.00 | 53 456.00 | | 53 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 189 074.00 | | | 189 074.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 730.00 | 19 251.00 | 64 479.00 | 83 730.00 |
VI Groupe et associés | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 229.00 | 245 063.00 | 9 167.00 | 254 229.00 |
VW T.V.A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 237.00 | 283 758.00 | 64 479.00 | 348 237.00 |