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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 1 434.00 | 921.00 | 2 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 640.00 | 215 394.00 | 28 245.00 | 243 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 423.00 | 199 036.00 | 143 387.00 | 342 423.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 114.00 | 415 864.00 | 174 251.00 | 590 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 892.00 | | 344 892.00 | 344 892.00 |
BN En cours de production de biens | 289 765.00 | | 289 765.00 | 289 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 226.00 | | 873 226.00 | 873 226.00 |
BZ Autres créances | 202 072.00 | | 202 072.00 | 202 072.00 |
CF Disponibilités | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 325.00 | | 1 768 325.00 | 1 768 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 440.00 | 415 864.00 | 1 942 576.00 | 2 358 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 630 040.00 | 746 009.00 | | 630 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 403.00 | 59 532.00 | | 72 403.00 |
DL TOTAL (I) | 812 443.00 | 915 540.00 | | 812 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 876.00 | 268 636.00 | | 206 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 2 958.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 676.00 | 339 205.00 | | 563 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 426.00 | 308 873.00 | | 316 426.00 |
EA Autres dettes | 43 106.00 | 1 008.00 | | 43 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 133.00 | 920 682.00 | | 1 130 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 576.00 | 1 836 222.00 | | 1 942 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 068.00 | 776 010.00 | | 1 027 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 874.00 | 58 260.00 | | 34 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 981.00 | | 23 870.00 | 640 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 619.00 | 74 118.00 | 590 114.00 | 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | 74 118.00 | 586 062.00 | 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315.00 | | 1 040.00 | 1 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 969.00 | | 22 830.00 | 637 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 619.00 | | | 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 912.00 | 73 219.00 | 37 268.00 | 379 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 677.00 | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 155.00 | 72 542.00 | 37 268.00 | 379 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 677.00 | 563 677.00 | | 563 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
UX Autres créances clients | 873 226.00 | | | 873 226.00 |
VB T. V. A. | 77 537.00 | | | 77 537.00 |
VC Groupe et associés | 88 272.00 | | | 88 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 876.00 | 103 811.00 | 103 065.00 | 206 876.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 341.00 | | | 65 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 245.00 | 1 112 609.00 | 1 636.00 | 1 114 245.00 |
VW T.V.A. | 224 207.00 | 224 207.00 | | 224 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 133.00 | 1 027 068.00 | 103 065.00 | 1 130 133.00 |