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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 845.00 | 12 975.00 | 870.00 | 13 845.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 098 181.00 | 7 336 960.00 | 1 761 221.00 | 9 098 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 221.00 | 435 623.00 | 47 598.00 | 483 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 219.00 | | 118 219.00 | 118 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 844 037.00 | 7 785 558.00 | 2 058 479.00 | 9 844 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 034.00 | | 306 034.00 | 306 034.00 |
BN En cours de production de biens | 233 055.00 | | 233 055.00 | 233 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 995.00 | | 102 995.00 | 102 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 317.00 | 5 761.00 | 1 250 555.00 | 1 256 317.00 |
BZ Autres créances | 202 711.00 | | 202 711.00 | 202 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
CF Disponibilités | 1 387 874.00 | | 1 387 874.00 | 1 387 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 571.00 | | 44 571.00 | 44 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 341.00 | 5 761.00 | 3 555 580.00 | 3 561 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 405 378.00 | 7 791 319.00 | 5 614 059.00 | 13 405 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 218.00 | | | 118 218.00 |
CU Autres participations | 63 779.00 | | 63 779.00 | 63 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 106.00 | 85 248.00 | | 105 106.00 |
DG Autres réserves | 1 232 511.00 | 1 015 217.00 | | 1 232 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 955.00 | 397 152.00 | | 497 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 649.00 | 6 758.00 | | 3 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 220.00 | 2 592 375.00 | | 2 927 220.00 |
DN Avances conditionnées | 360 000.00 | 400 000.00 | | 360 000.00 |
DO TOTAL (II) | 360 000.00 | 400 000.00 | | 360 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 574.00 | 1 487 246.00 | | 1 203 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 247.00 | 526 782.00 | | 498 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 143.00 | 584 739.00 | | 561 143.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 26 400.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 838.00 | 2 716 041.00 | | 2 323 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 059.00 | 5 708 417.00 | | 5 614 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 237.00 | 1 515 007.00 | | 1 413 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332.00 | 600.00 | | 1 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 334 677.00 | 816 601.00 | 6 151 279.00 | 5 334 677.00 |
FG Production vendue services | 64 279.00 | 9 956.00 | 74 235.00 | 64 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 398 956.00 | 826 557.00 | 6 225 513.00 | 5 398 956.00 |
FM Production stockée | | | -4 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 369 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 849 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 371.00 | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 389.00 | 3 261.00 | | 12 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 751.00 | 3 632.00 | | 12 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 491.00 | 65 480.00 | | 26 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 491.00 | 65 480.00 | | 26 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 740.00 | -61 848.00 | | -13 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 025.00 | 37 265.00 | | 32 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 265.00 | 66 269.00 | | 125 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 562 271.00 | 6 928 687.00 | | 6 562 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 064 316.00 | 6 531 535.00 | | 6 064 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 955.00 | 397 152.00 | | 497 955.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 113 185.00 | | | 113 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 727 434.00 | | 164 557.00 | 9 727 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 954.00 | 233 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 954.00 | 9 844 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 581 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 376.00 | | 714.00 | 28 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 417 558.00 | | 163 843.00 | 9 417 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 500.00 | | | 281 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 384 353.00 | 401 204.00 | | 7 384 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 423.00 | 1 552.00 | | 11 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 372 930.00 | 399 652.00 | | 7 372 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 269.00 | 6 747.00 | 47 254.00 | 46 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 269.00 | 6 747.00 | 47 254.00 | 46 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 269.00 | 9 747.00 | 47 254.00 | 46 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 747.00 | 47 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 247.00 | 498 247.00 | | 498 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 909.00 | 287 909.00 | | 287 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 109.00 | 177 109.00 | | 177 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 219.00 | 118 219.00 | | 118 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 928.00 | -1.00 | | 31 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 405.00 | | | 1 249 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VB T. V. A. | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 035.00 | 290 434.00 | 910 601.00 | 1 201 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 119.00 | | | 284 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
VP Divers | 85 056.00 | | | 85 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 571.00 | | | 44 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 745.00 | 1 621 817.00 | 31 928.00 | 1 653 745.00 |
VW T.V.A. | 53 759.00 | 53 759.00 | | 53 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 964.00 | 1 412 363.00 | 910 601.00 | 2 322 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |