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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 146.00 | 16 086.00 | 5 059.00 | 21 146.00 |
AH Fonds commercial | 520 001.00 | | 520 001.00 | 520 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 029.00 | 26 409.00 | 50 620.00 | 77 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 710.00 | 39 860.00 | 25 849.00 | 65 710.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 525.00 | 82 356.00 | 693 168.00 | 775 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 269.00 | | 81 269.00 | 81 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 227.00 | 4 573.00 | 362 654.00 | 367 227.00 |
BZ Autres créances | 55 993.00 | | 55 993.00 | 55 993.00 |
CF Disponibilités | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 133.00 | 4 573.00 | 514 560.00 | 519 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 658.00 | 86 929.00 | 1 207 729.00 | 1 294 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 194.00 | 65 385.00 | | 130 194.00 |
DH Report à nouveau | | -788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 450.00 | 65 597.00 | | 110 450.00 |
DL TOTAL (I) | 249 029.00 | 138 579.00 | | 249 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 024.00 | 256 582.00 | | 265 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 322.00 | 253 643.00 | | 308 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 466.00 | 90 289.00 | | 147 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 091.00 | 132 126.00 | | 192 091.00 |
EA Autres dettes | 45 793.00 | 40 862.00 | | 45 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 699.00 | 773 504.00 | | 958 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 729.00 | 912 083.00 | | 1 207 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 253.00 | 590 220.00 | | 809 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 752.00 | 19 805.00 | | 56 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 653 259.00 | | 1 653 259.00 | 1 653 259.00 |
FG Production vendue services | 72 066.00 | | 72 066.00 | 72 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 326.00 | | 1 725 326.00 | 1 725 326.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977.00 | 746.00 | | 1 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 551.00 | 1 285.00 | | 2 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 528.00 | 2 031.00 | | 4 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 528.00 | -2 031.00 | | -4 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 327.00 | 13 785.00 | | 28 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 125.00 | 1 021 325.00 | | 1 751 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 675.00 | 955 727.00 | | 1 640 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 450.00 | 65 597.00 | | 110 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 980.00 | | 71 454.00 | 743 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 033.00 | 91 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 33 909.00 | 775 525.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 30 875.00 | 142 740.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 058.00 | | 31 090.00 | 510 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 651.00 | | 38 964.00 | 140 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 270.00 | | 1 400.00 | 93 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 465.00 | 25 216.00 | 28 324.00 | 85 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 460.00 | 2 625.00 | | 13 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 004.00 | 22 590.00 | 28 324.00 | 72 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 749.00 | | 4 176.00 | 8 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 749.00 | | 4 176.00 | 8 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 749.00 | | 4 176.00 | 8 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 227.00 | 87 227.00 | | 87 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 466.00 | 147 466.00 | | 147 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 072.00 | 44 072.00 | | 44 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
UX Autres créances clients | 361 022.00 | | | 361 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | | | 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VB T. V. A. | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 917.00 | 58 471.00 | 149 445.00 | 207 917.00 |
VI Groupe et associés | 221 095.00 | 221 095.00 | | 221 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 365.00 | | | 68 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 367.00 | 434 830.00 | 6 536.00 | 441 367.00 |
VW T.V.A. | 104 704.00 | 104 704.00 | | 104 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 699.00 | 809 253.00 | 149 445.00 | 958 699.00 |