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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 090.00 | | 74 090.00 | 74 090.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 81 760.00 | 81 087.00 | 672.00 | 81 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 599.00 | 197 078.00 | 119 520.00 | 316 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 715.00 | 338 937.00 | 198 778.00 | 537 715.00 |
BT Marchandises | 64 639.00 | | 64 639.00 | 64 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 463.00 | 2 370.00 | 347 093.00 | 349 463.00 |
BZ Autres créances | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CF Disponibilités | 137 810.00 | | 137 810.00 | 137 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 802.00 | 2 370.00 | 561 433.00 | 563 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 518.00 | 341 307.00 | 760 210.00 | 1 101 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 940.00 | | | 240 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
DL TOTAL (I) | 258 049.00 | | | 258 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 621.00 | | | 137 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 258.00 | | | 332 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
EA Autres dettes | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 162.00 | | | 502 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 210.00 | | | 760 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 782.00 | | | 394 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 014 388.00 | | 3 014 388.00 | 3 014 388.00 |
FG Production vendue services | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 517.00 | | 3 015 517.00 | 3 015 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 759 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 614.00 | | | 3 017 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 890.00 | | | 3 008 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 258.00 | 332 258.00 | | 332 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 621.00 | 28 780.00 | 100 857.00 | 137 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 354.00 | | | 361 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 454.00 | 361 354.00 | 100.00 | 361 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 162.00 | 393 321.00 | 100 857.00 | 502 162.00 |