| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 115 230.00 | 107 834.00 | 7 395.00 | 115 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 788.00 | 14 814.00 | 2 974.00 | 17 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 002.00 | 23 136.00 | 7 866.00 | 31 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 966.00 | 145 784.00 | 35 181.00 | 180 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 661.00 | | 68 661.00 | 68 661.00 |
BT Marchandises | 201 695.00 | | 201 695.00 | 201 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
BZ Autres créances | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 011.00 | 1 065.00 | 65 945.00 | 67 011.00 |
CF Disponibilités | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 872.00 | 1 065.00 | 497 806.00 | 498 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 837.00 | 146 850.00 | 532 988.00 | 679 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 528.00 | 199 974.00 | | 162 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 755.00 | -37 446.00 | | -19 755.00 |
DL TOTAL (I) | 197 773.00 | 217 528.00 | | 197 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 862.00 | 80 000.00 | | 66 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 723.00 | 13 166.00 | | 4 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 537.00 | 118 669.00 | | 112 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 510.00 | 138 281.00 | | 138 510.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 2 691.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 214.00 | 352 808.00 | | 335 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 988.00 | 570 336.00 | | 532 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 917.00 | 339 642.00 | | 287 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 098.00 | | 1 227 098.00 | 1 227 098.00 |
FD Production vendue biens | -7 985.00 | -32 254.00 | -40 240.00 | -7 985.00 |
FG Production vendue services | 683 841.00 | | 683 841.00 | 683 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 953.00 | -32 254.00 | 1 870 699.00 | 1 902 953.00 |
FM Production stockée | | | -6 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -139 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 873.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 144.00 | 1 612.00 | | 6 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634.00 | | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 633.00 | 1 734 157.00 | | 1 877 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 388.00 | 1 771 603.00 | | 1 897 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 755.00 | -37 446.00 | | -19 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 583.00 | 23 337.00 | | 18 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 866.00 | | 2 100.00 | 178 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 926.00 | | 2 094.00 | 161 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | 6.00 | 1 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 911.00 | 6 873.00 | | 138 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 911.00 | 6 873.00 | | 138 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 510.00 | | 2 444.00 | 3 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 984.00 | | 4 919.00 | 5 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 984.00 | | 4 919.00 | 5 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 474.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 537.00 | 112 537.00 | | 112 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 183.00 | 73 183.00 | | 73 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 862.00 | 24 288.00 | 42 575.00 | 66 862.00 |
VI Groupe et associés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 494.00 | 112 494.00 | | 112 494.00 |
VW T.V.A. | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 492.00 | 287 917.00 | 42 575.00 | 330 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 422.00 | 14 344.00 | | 13 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 200.00 | 3 000.00 | | 3 200.00 |
ST Autres comptes | 267 405.00 | 266 056.00 | | 267 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 588.00 | 53 351.00 | | 51 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 892.00 | 52 742.00 | | 34 892.00 |
YT Sous‐traitance | 68 980.00 | 76 321.00 | | 68 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 590.00 | 2 598.00 | | 2 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 012.00 | 16 942.00 | | 16 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 182.00 | 287 859.00 | | 290 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 598.00 | 136 592.00 | | 136 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 173.00 | 398 728.00 | | 391 173.00 |