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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
AN Terrains | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
AP Constructions | 481 709.00 | 361 480.00 | 120 230.00 | 481 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 414.00 | 125 999.00 | 15 414.00 | 141 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 348.00 | 55 190.00 | 25 157.00 | 80 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 785.00 | | 378 785.00 | 378 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 281.00 | 553 425.00 | 1 204 856.00 | 1 758 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BN En cours de production de biens | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 819.00 | 11 487.00 | 178 332.00 | 189 819.00 |
BZ Autres créances | 91 998.00 | | 91 998.00 | 91 998.00 |
CF Disponibilités | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 094.00 | 11 487.00 | 302 607.00 | 314 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 375.00 | 564 912.00 | 1 507 463.00 | 2 072 375.00 |
CU Autres participations | 649 796.00 | | 649 796.00 | 649 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 800.00 | | | 514 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DG Autres réserves | 175 869.00 | | | 175 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 317.00 | | | 44 317.00 |
DL TOTAL (I) | 753 736.00 | | | 753 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 604.00 | | | 316 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 394.00 | | | 246 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 724.00 | | | 124 724.00 |
EA Autres dettes | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 727.00 | | | 753 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 463.00 | | | 1 507 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 247.00 | | | 597 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 009.00 | | | 106 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 960 332.00 | | 960 332.00 | 960 332.00 |
FG Production vendue services | 65 713.00 | | 65 713.00 | 65 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 045.00 | | 1 026 045.00 | 1 026 045.00 |
FM Production stockée | | | 6 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 604.00 | | | 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 456.00 | | | 1 050 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 139.00 | | | 1 006 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 317.00 | | | 44 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 882.00 | | 92 399.00 | 1 667 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 758 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 718 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 491.00 | | 9 301.00 | 711 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 635.00 | | 83 098.00 | 945 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 640.00 | 45 785.00 | 2 000.00 | 509 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 627.00 | 128.00 | | 10 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 013.00 | 45 657.00 | 2 000.00 | 499 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 283.00 | 4 900.00 | 697.00 | 7 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 283.00 | 4 900.00 | 697.00 | 7 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 283.00 | 4 900.00 | 697.00 | 7 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 394.00 | 246 394.00 | | 246 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378 785.00 | | 378 785.00 | 378 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 189 819.00 | 189 819.00 | | 189 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
VC Groupe et associés | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 974.00 | 107 974.00 | | 107 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 629.00 | 52 149.00 | 152 076.00 | 208 629.00 |
VI Groupe et associés | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 322.00 | | | 50 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 784.00 | 285 847.00 | 378 937.00 | 664 784.00 |
VW T.V.A. | 73 785.00 | 73 785.00 | | 73 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 727.00 | 597 247.00 | 152 076.00 | 753 727.00 |