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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
AP Constructions | 464 160.00 | 376 021.00 | 88 139.00 | 464 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 334.00 | 242 980.00 | 42 355.00 | 285 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 271.00 | 293 667.00 | 55 605.00 | 349 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 957.00 | 917 803.00 | 205 154.00 | 1 122 957.00 |
BT Marchandises | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BZ Autres créances | 533 884.00 | | 533 884.00 | 533 884.00 |
CF Disponibilités | 157 247.00 | | 157 247.00 | 157 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 393.00 | | 724 393.00 | 724 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 350.00 | 917 803.00 | 929 547.00 | 1 847 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 942.00 | 251 730.00 | | 352 942.00 |
DL TOTAL (I) | 393 642.00 | 292 435.00 | | 393 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 614.00 | 252 282.00 | | 88 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 502.00 | 232 413.00 | | 210 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 531.00 | 189 642.00 | | 235 531.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 1 427.00 | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 905.00 | 675 765.00 | | 535 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 547.00 | 968 201.00 | | 929 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 939 628.00 | | 3 939 628.00 | 3 939 628.00 |
FD Production vendue biens | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
FG Production vendue services | 112 910.00 | | 112 910.00 | 112 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 054 157.00 | | 4 054 157.00 | 4 054 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 207.00 | |
GE Autres charges | | | 199 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 291.00 | 12 970.00 | | 8 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 291.00 | -537.00 | | 8 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 295.00 | 50 685.00 | | 70 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 706.00 | 93 875.00 | | 146 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 173.00 | 3 746 253.00 | | 4 128 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 231.00 | 3 494 523.00 | | 3 775 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 942.00 | 251 730.00 | | 352 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 312.00 | | 9 525.00 | 1 130 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 880.00 | 1 122 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 880.00 | 1 099 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 944.00 | | 9 402.00 | 1 106 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 233.00 | | 123.00 | 18 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 476.00 | 110 207.00 | 16 880.00 | 824 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 341.00 | 110 207.00 | 16 880.00 | 819 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 502.00 | 210 502.00 | | 210 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 738.00 | 138 738.00 | | 138 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
VB T. V. A. | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
VC Groupe et associés | 477 372.00 | | | 477 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 614.00 | 80 201.00 | 8 413.00 | 88 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 401.00 | | | 163 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 930.00 | 549 930.00 | | 549 930.00 |
VW T.V.A. | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 905.00 | 527 492.00 | 8 413.00 | 535 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |