| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 920.00 | 28 233.00 | 18 688.00 | 46 920.00 |
AP Constructions | 127 342.00 | 83 867.00 | 43 475.00 | 127 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 928.00 | 52 925.00 | 1 003.00 | 53 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 153.00 | 153 215.00 | 80 938.00 | 234 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 043.00 | 318 239.00 | 144 804.00 | 463 043.00 |
BT Marchandises | 109 505.00 | 6 700.00 | 102 805.00 | 109 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 640.00 | | 83 640.00 | 83 640.00 |
BZ Autres créances | 217 200.00 | | 217 200.00 | 217 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 262.00 | | 70 262.00 | 70 262.00 |
CF Disponibilités | 339 775.00 | | 339 775.00 | 339 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 219.00 | 6 700.00 | 814 519.00 | 821 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 262.00 | 324 939.00 | 959 323.00 | 1 284 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 378 691.00 | 366 549.00 | | 378 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 260.00 | 12 142.00 | | 11 260.00 |
DL TOTAL (I) | 457 029.00 | 445 769.00 | | 457 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 537.00 | 18 639.00 | | 11 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 792.00 | 103 421.00 | | 175 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 886.00 | 104 752.00 | | 127 886.00 |
EA Autres dettes | 187 079.00 | 190.00 | | 187 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 294.00 | 227 003.00 | | 502 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 323.00 | 672 772.00 | | 959 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 993.00 | 215 467.00 | | 497 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 892.00 | | 955 892.00 | 955 892.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 463 537.00 | | 463 537.00 | 463 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 429.00 | | 1 419 429.00 | 1 419 429.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 14 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 452.00 | 3 432.00 | | 2 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 009.00 | 40 238.00 | | 43 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 948.00 | 14 448.00 | | 14 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 106.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | -22 558.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 874.00 | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 131.00 | 1 444 548.00 | | 1 436 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 871.00 | 1 432 406.00 | | 1 424 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 260.00 | 12 142.00 | | 11 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 282.00 | | 14 200.00 | 468 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 695.00 | 462 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 695.00 | 462 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 582.00 | | 14 200.00 | 467 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 512.00 | 29 422.00 | 19 695.00 | 308 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 512.00 | 29 422.00 | 19 695.00 | 308 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 200.00 | 1 700.00 | 5 200.00 | 10 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 200.00 | 1 700.00 | 5 200.00 | 10 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 200.00 | 1 700.00 | 5 200.00 | 10 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | 5 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 792.00 | 175 792.00 | | 175 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 079.00 | 187 079.00 | | 187 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 83 640.00 | | | 83 640.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 537.00 | 7 236.00 | 4 301.00 | 11 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 217.00 | | | 203 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 378.00 | 301 678.00 | 700.00 | 302 378.00 |
VW T.V.A. | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 294.00 | 497 993.00 | 4 301.00 | 502 294.00 |