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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 773.00 | 227.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 055 161.00 | 370 792.00 | 684 369.00 | 1 055 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 924.00 | 354 594.00 | 205 330.00 | 559 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 477.00 | 175 840.00 | 192 637.00 | 368 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 288.00 | 904 000.00 | 1 106 289.00 | 2 010 288.00 |
BT Marchandises | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BZ Autres créances | 160 114.00 | | 160 114.00 | 160 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 980.00 | | 99 980.00 | 99 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 795.00 | | 286 795.00 | 286 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 083.00 | 904 000.00 | 1 393 084.00 | 2 297 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 3.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 053.00 | 243 992.00 | | 175 053.00 |
DL TOTAL (I) | 215 753.00 | 284 696.00 | | 215 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 655.00 | 1 013 620.00 | | 783 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 495.00 | 200 647.00 | | 226 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 566.00 | 210 847.00 | | 149 566.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 1 538.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 331.00 | 1 426 651.00 | | 1 177 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 084.00 | 1 711 347.00 | | 1 393 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 816 605.00 | | 3 816 605.00 | 3 816 605.00 |
FD Production vendue biens | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
FG Production vendue services | 95 768.00 | | 95 768.00 | 95 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 915 711.00 | | 3 915 711.00 | 3 915 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 984 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 262.00 | |
GE Autres charges | | | 196 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 810.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 304.00 | 117 441.00 | | 12 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699.00 | 229.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 229.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 287.00 | 117 212.00 | | 10 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 560.00 | 53 780.00 | | 23 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 014.00 | 94 407.00 | | 32 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 633.00 | 4 221 678.00 | | 3 997 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 581.00 | 3 977 686.00 | | 3 822 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 053.00 | 243 992.00 | | 175 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 426.00 | | 18 461.00 | 2 002 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 598.00 | 2 010 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 598.00 | 1 988 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 066.00 | | 18 338.00 | 1 981 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 360.00 | | 123.00 | 18 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 433.00 | 224 262.00 | 3 696.00 | 683 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | 800.00 | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 460.00 | 223 462.00 | 3 696.00 | 681 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UG ‐ Financières | | | 95.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 495.00 | 226 495.00 | | 226 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 939.00 | 75 939.00 | | 75 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
VC Groupe et associés | 867.00 | | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 701.00 | 277 453.00 | 462 248.00 | 739 701.00 |
VI Groupe et associés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 554.00 | | | 273 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 119.00 | 173 992.00 | 127.00 | 174 119.00 |
VW T.V.A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 331.00 | 715 083.00 | 462 248.00 | 1 177 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 62.00 | | 38.00 |