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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 101.00 | 211 253.00 | 60 848.00 | 272 101.00 |
AH Fonds commercial | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 530.00 | 18 879.00 | 4 650.00 | 23 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 483 351.00 | 336 322.00 | 57 147 029.00 | 57 483 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 114.00 | | 1 312 114.00 | 1 312 114.00 |
BZ Autres créances | 6 313 085.00 | 1 037 013.00 | 5 276 072.00 | 6 313 085.00 |
CF Disponibilités | 396 183.00 | | 396 183.00 | 396 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 054 897.00 | 1 037 013.00 | 7 017 885.00 | 8 054 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 538 248.00 | 1 373 335.00 | 64 164 914.00 | 65 538 248.00 |
CU Autres participations | 57 157 806.00 | 98 245.00 | 57 059 561.00 | 57 157 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 3 368 846.00 | | | 3 368 846.00 |
DH Report à nouveau | | 2 477 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 889 051.00 | 891 647.00 | | 4 889 051.00 |
DL TOTAL (I) | 8 543 897.00 | 3 654 846.00 | | 8 543 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 875 749.00 | 496 049.00 | | 875 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 875 749.00 | 496 049.00 | | 875 749.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 834 452.00 | 7 810 500.00 | | 7 834 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 839 961.00 | 13 677 605.00 | | 45 839 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 366.00 | 300 784.00 | | 316 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 144.00 | 501 025.00 | | 719 144.00 |
EA Autres dettes | 35 345.00 | 81 483.00 | | 35 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 745 269.00 | 22 371 398.00 | | 54 745 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 164 914.00 | 26 522 292.00 | | 64 164 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 934 769.00 | 14 560 898.00 | | 46 934 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
FG Production vendue services | 2 429 750.00 | 152 137.00 | 2 581 887.00 | 2 429 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 537.00 | 152 137.00 | 2 582 674.00 | 2 430 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 217 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 300.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 011 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 566 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 580 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 109 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 227 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 971.00 | 3 588.00 | | 202 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 578 368.00 | | | 7 578 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 15 707.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 841 339.00 | 19 295.00 | | 7 841 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 212.00 | 2 754.00 | | 207 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 578 368.00 | | | 7 578 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475 400.00 | 11 821.00 | | 475 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 260 980.00 | 14 575.00 | | 8 260 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 642.00 | 4 721.00 | | -419 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 234.00 | -45 034.00 | | -81 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 639 473.00 | 3 435 952.00 | | 16 639 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 750 423.00 | 2 544 305.00 | | 11 750 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 889 051.00 | 891 647.00 | | 4 889 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 143 851.00 | | | 22 143 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 160 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 483 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 503.00 | | | 270 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 827 633.00 | | | 21 827 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 520.00 | 3 558.00 | | 234 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 034.00 | 1 219.00 | | 210 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 486.00 | 2 339.00 | | 24 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 049.00 | 509 700.00 | 130 000.00 | 496 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 287 502.00 | 147 544.00 | 44 385.00 | 1 287 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 049.00 | 509 700.00 | 130 000.00 | 496 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 139 955.00 | 625 816.00 | 696 707.00 | 2 139 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 300.00 | 70 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 058.00 | 566 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 475 400.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 834 452.00 | 23 952.00 | 7 810 500.00 | 7 834 452.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 839 961.00 | 45 839 961.00 | | 45 839 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 366.00 | 316 366.00 | | 316 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 760.00 | 163 760.00 | | 163 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 612.00 | 198 612.00 | | 198 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 114.00 | | | 1 312 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
VC Groupe et associés | 4 084 716.00 | | | 4 084 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 834 452.00 | 23 952.00 | 7 810 500.00 | 7 834 452.00 |
VI Groupe et associés | 13 677 605.00 | 13 677 605.00 | | 13 677 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 789 828.00 | | | 789 828.00 |
VP Divers | 6 313 085.00 | | | 6 313 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719 144.00 | 719 144.00 | | 719 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 854.00 | | | 228 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 638 959.00 | 7 635 794.00 | 3 165.00 | 7 638 959.00 |
VW T.V.A. | 119 379.00 | 119 379.00 | | 119 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 745 269.00 | 46 934 769.00 | 7 810 500.00 | 54 745 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |