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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 341 110.00 | | 341 110.00 | 341 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 897.00 | 39 962.00 | 7 935.00 | 47 897.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 453.00 | 46 191.00 | 349 262.00 | 395 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 449.00 | 135 205.00 | 765 245.00 | 900 449.00 |
BZ Autres créances | 179 865.00 | | 179 865.00 | 179 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 772.00 | | 135 772.00 | 135 772.00 |
CF Disponibilités | 497 426.00 | | 497 426.00 | 497 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 701.00 | 135 205.00 | 1 589 497.00 | 1 724 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 155.00 | 181 396.00 | 1 938 759.00 | 2 120 155.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 200.00 | 706 200.00 | | 706 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
DG Autres réserves | 327 000.00 | 409 000.00 | | 327 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 030.00 | 127.00 | | 1 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 921.00 | 281 793.00 | | 272 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 771.00 | 1 467 740.00 | | 1 377 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 810.00 | 123 419.00 | | 104 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 174.00 | 328 242.00 | | 412 174.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 835.00 | 42 563.00 | | 41 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 987.00 | 494 259.00 | | 560 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 759.00 | 1 962 000.00 | | 1 938 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 987.00 | 494 259.00 | | 560 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 253.00 | | | 396 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 395 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 339.00 | | | 347 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 983.00 | 2 208.00 | | 43 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 754.00 | 2 208.00 | | 37 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 943.00 | 46 262.00 | | 88 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 943.00 | 46 262.00 | | 88 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 943.00 | 46 262.00 | | 88 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 810.00 | 104 810.00 | | 104 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 295.00 | 64 295.00 | | 64 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 738 430.00 | | | 738 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 020.00 | | | 162 020.00 |
VB T. V. A. | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
VC Groupe et associés | 132 881.00 | | | 132 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 80 987.00 | 80 987.00 | | 80 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 628.00 | 1 091 502.00 | 126.00 | 1 091 628.00 |
VW T.V.A. | 166 662.00 | 166 662.00 | | 166 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 987.00 | 560 987.00 | | 560 987.00 |