| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 989.00 | | 464 989.00 | 464 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 689.00 | 7 734.00 | 2 954.00 | 10 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 088.00 | 269 354.00 | 1 734.00 | 271 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 767.00 | 277 088.00 | 469 679.00 | 746 767.00 |
BT Marchandises | 110 166.00 | 1 108.00 | 109 058.00 | 110 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BZ Autres créances | 226 002.00 | | 226 002.00 | 226 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CF Disponibilités | 55 469.00 | | 55 469.00 | 55 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 330.00 | 1 108.00 | 411 222.00 | 412 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 098.00 | 278 197.00 | 880 901.00 | 1 159 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 700.00 | | | 248 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DG Autres réserves | 221 086.00 | | | 221 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
DL TOTAL (I) | 517 955.00 | | | 517 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 718.00 | | | 117 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 197.00 | | | 198 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 945.00 | | | 362 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 901.00 | | | 880 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 945.00 | | | 362 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 492.00 | | 464 492.00 | 464 492.00 |
FG Production vendue services | 188 405.00 | | 188 405.00 | 188 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 898.00 | | 652 898.00 | 652 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 843.00 | | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 961.00 | | | -21 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 305.00 | | | 655 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 333.00 | | | 624 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 539.00 | | 2 980.00 | 753 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 751.00 | 746 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 751.00 | 281 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 989.00 | | | 464 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 549.00 | | 2 980.00 | 288 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 141.00 | 1 698.00 | 9 751.00 | 285 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 141.00 | 1 698.00 | 9 751.00 | 285 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 891.00 | 217.00 | | 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891.00 | 217.00 | | 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891.00 | 217.00 | | 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 197.00 | 198 197.00 | | 198 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VI Groupe et associés | 117 718.00 | 117 718.00 | | 117 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VP Divers | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 972.00 | | | 213 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 518.00 | 236 518.00 | | 236 518.00 |
VW T.V.A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 945.00 | 362 945.00 | | 362 945.00 |