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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 305.00 | 61 454.00 | 41 850.00 | 103 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 854 423.00 | | 1 854 423.00 | 1 854 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 134.00 | 71 972.00 | 61 162.00 | 133 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 756.00 | 181 852.00 | 1 993 904.00 | 2 175 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922 594.00 | 2 216.00 | 2 920 378.00 | 2 922 594.00 |
BZ Autres créances | 140 491.00 | 57 083.00 | 83 408.00 | 140 491.00 |
CF Disponibilités | 191 972.00 | | 191 972.00 | 191 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 386.00 | | 52 386.00 | 52 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 841.00 | 59 299.00 | 3 261 541.00 | 3 320 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 496 597.00 | 241 151.00 | 5 255 445.00 | 5 496 597.00 |
CU Autres participations | 14 645.00 | 1 540.00 | 13 105.00 | 14 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DH Report à nouveau | 804 542.00 | | | 804 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 820.00 | | | 136 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 862.00 | | | 1 100 862.00 |
DP Provisions pour risques | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 861.00 | | | 139 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 451.00 | | | 77 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 013 869.00 | | | 1 013 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 806.00 | | | 2 548 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 768.00 | | | 275 768.00 |
EA Autres dettes | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 127 711.00 | | | 4 127 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 445.00 | | | 5 255 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 286.00 | | | 3 052 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 967.00 | | 110 167.00 | 2 097 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 378.00 | 2 175 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 946.00 | 2 004 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 431.00 | 133 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955 730.00 | | 52 829.00 | 1 955 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 920.00 | | 53 645.00 | 107 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 316.00 | | 3 692.00 | 34 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 783.00 | 48 467.00 | 18 939.00 | 150 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 389.00 | 27 897.00 | 3 946.00 | 84 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 394.00 | 20 570.00 | 14 992.00 | 66 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 463.00 | 16 409.00 | 10 000.00 | 20 463.00 |
6T Sur comptes clients | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 500.00 | 6 583.00 | | 50 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 756.00 | 8 083.00 | | 52 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 219.00 | 24 492.00 | 10 000.00 | 73 219.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 992.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 806.00 | 2 548 806.00 | | 2 548 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 957.00 | 89 957.00 | | 89 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 017.00 | 144 017.00 | | 144 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 378.00 | | | 2 920 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VC Groupe et associés | 74 535.00 | | | 74 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 270.00 | 74 715.00 | 61 555.00 | 136 270.00 |
VI Groupe et associés | 77 451.00 | 77 451.00 | | 77 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
VP Divers | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 307.00 | | | 50 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 386.00 | | | 52 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 837.00 | 3 115 473.00 | 23 363.00 | 3 138 837.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 842.00 | 3 052 286.00 | 61 555.00 | 3 113 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 290.00 | | | 129 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 093.00 | | | 190 093.00 |
ST Autres comptes | 442 663.00 | | | 442 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 779.00 | | | 156 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 462.00 | | | 64 462.00 |
YT Sous‐traitance | 102 440.00 | | | 102 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 075.00 | | | 143 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 977.00 | | | 891 977.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |