| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AP Constructions | 52 700.00 | 28 248.00 | 24 451.00 | 52 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 087.00 | 102 948.00 | 15 138.00 | 118 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 452.00 | 73 686.00 | 15 766.00 | 89 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 091.00 | | 79 091.00 | 79 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 683.00 | 206 909.00 | 137 773.00 | 344 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
BT Marchandises | 199 289.00 | | 199 289.00 | 199 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 354.00 | | 167 354.00 | 167 354.00 |
BZ Autres créances | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 837.00 | | 431 837.00 | 431 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 521.00 | 206 909.00 | 569 611.00 | 776 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 187 038.00 | | | 187 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
DL TOTAL (I) | 211 701.00 | | | 211 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 345.00 | | | 106 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 412.00 | | | 151 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 712.00 | | | 98 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 909.00 | | | 357 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 611.00 | | | 569 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 397.00 | | | 296 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 187.00 | | 71 086.00 | 278 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755.00 | 3 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 590.00 | 344 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 835.00 | 339 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 080.00 | | 71 086.00 | 272 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 721.00 | 24 023.00 | 3 835.00 | 186 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 695.00 | 24 023.00 | 3 835.00 | 184 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 712.00 | 98 712.00 | | 98 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 167 354.00 | | | 167 354.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 136.00 | 26 623.00 | 61 512.00 | 88 136.00 |
VI Groupe et associés | 151 412.00 | 151 412.00 | | 151 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 451.00 | | | 65 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 868.00 | 173 868.00 | | 173 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 909.00 | 296 397.00 | 61 512.00 | 357 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
ST Autres comptes | 60 519.00 | | | 60 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
YT Sous‐traitance | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 217.00 | | | 259 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 320.00 | | | 265 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 191.00 | | | 98 191.00 |