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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 825.00 | 14 534.00 | 14 291.00 | 28 825.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 939.00 | 15 618.00 | 14 321.00 | 29 939.00 |
060 Stock marchandises | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | 1 037.00 | 3 563.00 | 4 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
084 Disponibilités | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 886.00 | 1 037.00 | 30 849.00 | 31 886.00 |
110 Total général Actif | 61 825.00 | 16 655.00 | 45 170.00 | 61 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 352.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 236.00 | 5 727.00 | | 5 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 909.00 | 49 181.00 | | 55 909.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 145.00 | 54 908.00 | | 61 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 037.00 | 6 996.00 | | 5 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 367.00 | -698.00 | | 1 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 294.00 | 10 417.00 | | 21 294.00 |
242 Autres charges externes. | 13 545.00 | 17 694.00 | | 13 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 063.00 | 1 351.00 | | 1 063.00 |
252 Charges sociales | 5 826.00 | 7 497.00 | | 5 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 671.00 | 2 716.00 | | 3 671.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 803.00 | 45 973.00 | | 51 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 342.00 | 8 935.00 | | 9 342.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 342.00 | 12 435.00 | | 9 342.00 |