| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 182.00 | 1 372.00 | 1 810.00 | 3 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257.00 | 1 372.00 | 1 885.00 | 3 257.00 |
BT Marchandises | 3 377.00 | 577.00 | 2 800.00 | 3 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 177.00 | | 45 177.00 | 45 177.00 |
CF Disponibilités | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 637.00 | 577.00 | 80 060.00 | 80 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 894.00 | 1 949.00 | 81 945.00 | 83 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
DG Autres réserves | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
DH Report à nouveau | -209 881.00 | -218 102.00 | | -209 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 025.00 | 8 221.00 | | 22 025.00 |
DL TOTAL (I) | 70 906.00 | 48 881.00 | | 70 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 61.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414.00 | | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 593.00 | 5 578.00 | | 5 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 945.00 | 3 768.00 | | 4 945.00 |
EA Autres dettes | | 2 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 039.00 | 11 733.00 | | 11 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 945.00 | 60 615.00 | | 81 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 039.00 | 11 733.00 | | 11 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 339.00 | | 52 339.00 | 52 339.00 |
FG Production vendue services | 61 924.00 | | 61 924.00 | 61 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 263.00 | | 114 263.00 | 114 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 855.00 | 97 807.00 | | 114 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 831.00 | 89 586.00 | | 92 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 025.00 | 8 221.00 | | 22 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012.00 | | 1 815.00 | 2 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 3 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 396.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 3 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937.00 | | 1 419.00 | 1 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994.00 | 378.00 | | 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994.00 | 378.00 | | 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 998.00 | | 421.00 | 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998.00 | | 421.00 | 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998.00 | | 421.00 | 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VW T.V.A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |