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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 473.00 | 76 983.00 | 31 490.00 | 108 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 966.00 | 260 021.00 | 115 946.00 | 375 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 168.00 | 338 443.00 | 2 376 725.00 | 2 715 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BT Marchandises | 395 183.00 | | 395 183.00 | 395 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
BZ Autres créances | 106 783.00 | | 106 783.00 | 106 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CF Disponibilités | 253 178.00 | | 253 178.00 | 253 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 748.00 | | 805 748.00 | 805 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 916.00 | 338 443.00 | 3 182 473.00 | 3 520 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 079.00 | | 102 079.00 | 102 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 704 600.00 | 2 345 000.00 | | 1 704 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
DG Autres réserves | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
DH Report à nouveau | -117 161.00 | -17 389.00 | | -117 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 741.00 | 4 550.00 | | 66 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 732.00 | 2 372 712.00 | | 1 694 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 551.00 | 187 624.00 | | 864 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 484.00 | 328 531.00 | | 502 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 701.00 | 125 375.00 | | 120 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 741.00 | 641 534.00 | | 1 487 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 473.00 | 3 014 246.00 | | 3 182 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 941.00 | 641 534.00 | | 710 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 813 483.00 | | 3 813 483.00 | 3 813 483.00 |
FG Production vendue services | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 187.00 | | 3 821 187.00 | 3 821 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 706.00 | |
FQ Autres produits | | | -26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 778 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 195.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 706.00 | 19 435.00 | | 24 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 115.00 | 2 496.00 | | 3 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 115.00 | 2 496.00 | | 3 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 115.00 | -2 496.00 | | -3 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 866.00 | 3 774 097.00 | | 3 845 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 125.00 | 3 769 547.00 | | 3 779 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 741.00 | 4 550.00 | | 66 741.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 504.00 | 3 870.00 | | 2 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 220.00 | | 29 948.00 | 2 685 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 715 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101 440.00 | | | 2 101 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 687.00 | | 9 752.00 | 474 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 093.00 | | 20 196.00 | 109 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 248.00 | 46 195.00 | | 292 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 808.00 | 46 195.00 | | 290 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 484.00 | 502 484.00 | | 502 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 713.00 | 43 713.00 | | 43 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
UX Autres créances clients | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 801.00 | 86 001.00 | 446 425.00 | 862 801.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 682.00 | | | 791 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 468.00 | | | 116 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
VP Divers | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 365.00 | | | 49 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 906.00 | 181 906.00 | | 181 906.00 |
VW T.V.A. | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 741.00 | 710 941.00 | 446 425.00 | 1 487 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 656.00 | 15 280.00 | | 21 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 186.00 | 37 537.00 | | 60 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 340.00 | 7 753.00 | | 5 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 701.00 | 19 382.00 | | 42 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 347.00 | 270 481.00 | | 263 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 822.00 | 203 533.00 | | 203 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 006.00 | 89 997.00 | | 125 006.00 |