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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 403 200.00 | 24 409.00 | 378 790.00 | 403 200.00 |
CF Disponibilités | 310 467.00 | | 310 467.00 | 310 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 715 266.00 | 24 409.00 | 690 856.00 | 715 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 108.00 | 24 409.00 | 712 699.00 | 737 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 53 685.00 | 53 471.00 | | 53 685.00 |
DH Report à nouveau | 427 129.00 | 357 254.00 | | 427 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 998.00 | 70 089.00 | | 85 998.00 |
DL TOTAL (I) | 575 282.00 | 489 284.00 | | 575 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 886.00 | 80 137.00 | | 82 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 531.00 | 38 022.00 | | 54 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 417.00 | 118 160.00 | | 137 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 699.00 | 607 443.00 | | 712 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 117.00 | | | 353 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331 275.00 | 21 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 273 280.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 995.00 | 8 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 280.00 | | | 273 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 337.00 | | | 66 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 361.00 | 2 114.00 | 55 475.00 | 53 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 081.00 | 2 114.00 | 54 195.00 | 52 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 886.00 | 82 886.00 | | 82 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VC Groupe et associés | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VP Divers | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 932.00 | | | 368 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 199.00 | 403 199.00 | | 403 199.00 |
VW T.V.A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 417.00 | 137 417.00 | | 137 417.00 |