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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 428.00 | 64 379.00 | 12 049.00 | 76 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 416.00 | | 430 416.00 | 430 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 133.00 | 68 668.00 | 442 465.00 | 511 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
CF Disponibilités | 205 994.00 | | 205 994.00 | 205 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 598.00 | | 702 598.00 | 702 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 731.00 | 68 668.00 | 1 145 063.00 | 1 213 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 400.00 | 622 400.00 | | 622 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
DG Autres réserves | 738 834.00 | 738 834.00 | | 738 834.00 |
DH Report à nouveau | -222 570.00 | -186 675.00 | | -222 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 186.00 | -35 895.00 | | -48 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 813.00 | 1 177 999.00 | | 1 129 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631.00 | 2 565.00 | | 2 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 3 490.00 | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 600.00 | 2 888.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 250.00 | 8 943.00 | | 15 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 063.00 | 1 186 942.00 | | 1 145 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 228.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 436.00 | 152.00 | | 37 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 435.00 | -152.00 | | -7 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 440.00 | 39 107.00 | | 70 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 626.00 | 75 002.00 | | 118 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 186.00 | -35 895.00 | | -48 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 462.00 | | | 556 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 528.00 | | | 128 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 745.00 | | | 427 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 094.00 | 3 228.00 | 20 654.00 | 86 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 906.00 | 3 228.00 | 20 654.00 | 85 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 428 740.00 | | | 428 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 344.00 | 1 604.00 | 428 740.00 | 430 344.00 |