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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
AH Fonds commercial | 195 300.00 | | 195 300.00 | 195 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 142.00 | 12 616.00 | 6 526.00 | 19 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 081.00 | 79 238.00 | 26 843.00 | 106 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 001.00 | 96 565.00 | 229 436.00 | 326 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BN En cours de production de biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 986.00 | 9 800.00 | 83 185.00 | 92 986.00 |
BZ Autres créances | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
CF Disponibilités | 166 848.00 | | 166 848.00 | 166 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 310.00 | 9 800.00 | 351 510.00 | 361 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 311.00 | 106 365.00 | 580 945.00 | 687 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 366.00 | 83 554.00 | | 110 366.00 |
DH Report à nouveau | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 052.00 | 56 812.00 | | 52 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 194.00 | 1 991.00 | | 1 194.00 |
DL TOTAL (I) | 213 671.00 | 192 415.00 | | 213 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 448.00 | 105 066.00 | | 83 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 864.00 | 56 687.00 | | 64 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 988.00 | 7 804.00 | | 16 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 314.00 | 77 936.00 | | 108 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 116.00 | 85 192.00 | | 93 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 030.00 | | |
EA Autres dettes | 545.00 | | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 275.00 | 335 716.00 | | 367 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 945.00 | 535 631.00 | | 580 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 212 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 212 781.00 | |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 864.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 296.00 | 2 077.00 | | 8 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 317.00 | 8 346.00 | | 9 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | -6 268.00 | | -1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | 11 062.00 | | 6 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 141.00 | 1 161 869.00 | | 1 234 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 089.00 | 1 105 057.00 | | 1 182 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 052.00 | 56 812.00 | | 52 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 691.00 | | | 307 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 453.00 | | | 107 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 515.00 | 16 424.00 | 374.00 | 80 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 699.00 | 1 013.00 | | 3 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 816.00 | 15 411.00 | 374.00 | 76 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 314.00 | 108 314.00 | | 108 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 92 986.00 | | | 92 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 387.00 | 36 670.00 | 46 717.00 | 83 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
VP Divers | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 116.00 | 93 116.00 | | 93 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 456.00 | 123 362.00 | 94.00 | 123 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 286.00 | 303 569.00 | 46 717.00 | 350 286.00 |