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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 774.00 | 2 099.00 | 3 675.00 | 5 774.00 |
AH Fonds commercial | 932 037.00 | | 932 037.00 | 932 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 998.00 | 42 155.00 | 12 842.00 | 54 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 235.00 | 44 255.00 | 967 980.00 | 1 012 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 604.00 | 3 750.00 | 253 854.00 | 257 604.00 |
BZ Autres créances | 124 618.00 | | 124 618.00 | 124 618.00 |
CF Disponibilités | 209 303.00 | | 209 303.00 | 209 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 217.00 | | 102 217.00 | 102 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 744.00 | 3 750.00 | 689 994.00 | 693 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 979.00 | 48 005.00 | 1 657 974.00 | 1 705 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 800.00 | | | 228 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DH Report à nouveau | 341.00 | | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
DL TOTAL (I) | 913 088.00 | | | 913 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 059.00 | | | 68 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 978.00 | | | 142 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 400.00 | | | 180 400.00 |
EA Autres dettes | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 100.00 | | | 345 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 886.00 | | | 744 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 974.00 | | | 1 657 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 386.00 | | | 707 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 282 373.00 | 227 420.00 | 2 509 793.00 | 2 282 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 373.00 | 227 420.00 | 2 509 793.00 | 2 282 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 577 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 512.00 | | | -8 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 369.00 | | | 2 576 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 422.00 | | | 2 524 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 593.00 | | | 1 016 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 570.00 | 6 337.00 | 9 652.00 | 47 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 470.00 | 6 337.00 | 9 652.00 | 45 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 978.00 | 142 978.00 | | 142 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 100.00 | 345 100.00 | | 345 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
UX Autres créances clients | 257 604.00 | | | 257 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 059.00 | 30 559.00 | 37 500.00 | 68 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 030.00 | | | 69 030.00 |
VP Divers | 124 619.00 | | | 124 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 400.00 | 180 400.00 | | 180 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 218.00 | | | 102 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 866.00 | 484 441.00 | 19 425.00 | 503 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 886.00 | 707 386.00 | 37 500.00 | 744 886.00 |