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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AN Terrains | 1 217.00 | 581.00 | 636.00 | 1 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 265.00 | 34 231.00 | 1 034.00 | 35 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 612.00 | 68 453.00 | 10 159.00 | 78 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 437.00 | 104 315.00 | 12 122.00 | 116 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
BZ Autres créances | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CF Disponibilités | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 038.00 | 104 315.00 | 64 722.00 | 169 038.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
DH Report à nouveau | -19 866.00 | -31 976.00 | | -19 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 961.00 | 12 110.00 | | -32 961.00 |
DL TOTAL (I) | 11 831.00 | 44 792.00 | | 11 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 823.00 | 20 093.00 | | 11 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 471.00 | 11 340.00 | | 18 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 144.00 | 15 450.00 | | 20 144.00 |
EA Autres dettes | | 8 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 891.00 | 57 829.00 | | 52 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 722.00 | 102 621.00 | | 64 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 264 939.00 | | 264 939.00 | 264 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 939.00 | | 264 939.00 | 264 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 203.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | 175.00 | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | 175.00 | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 476.00 | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | 476.00 | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | -302.00 | | -862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 602.00 | 262 525.00 | | 267 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 563.00 | 250 415.00 | | 300 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 961.00 | 12 110.00 | | -32 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 823.00 | 8 682.00 | 3 141.00 | 11 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 954.00 | 39 790.00 | 164.00 | 39 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 891.00 | 49 750.00 | 3 141.00 | 52 891.00 |