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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795 774.00 | 794 745.00 | 1 029.00 | 795 774.00 |
AP Constructions | 25 092.00 | 7 930.00 | 17 162.00 | 25 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 994.00 | 24 126.00 | 52 868.00 | 76 994.00 |
BF Prêts | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 922.00 | 826 801.00 | 76 121.00 | 902 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 801.00 | | 986 801.00 | 986 801.00 |
BZ Autres créances | 746 426.00 | | 746 426.00 | 746 426.00 |
CF Disponibilités | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 735 880.00 | | 1 735 880.00 | 1 735 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 802.00 | 826 801.00 | 1 812 001.00 | 2 638 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 314 717.00 | 217 593.00 | | 314 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 419.00 | 97 125.00 | | 47 419.00 |
DL TOTAL (I) | 402 836.00 | 355 417.00 | | 402 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 379.00 | 302 242.00 | | 348 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 535.00 | 1 213 862.00 | | 1 052 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
EA Autres dettes | | 148 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 409 165.00 | 1 664 425.00 | | 1 409 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 001.00 | 2 019 842.00 | | 1 812 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 539 446.00 | | 4 539 446.00 | 4 539 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 539 446.00 | | 4 539 446.00 | 4 539 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 100.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 617 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 440.00 | -88 742.00 | | -101 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 563 920.00 | 4 682 814.00 | | 4 563 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 501.00 | 4 585 689.00 | | 4 516 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 419.00 | 97 125.00 | | 47 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 987 000.00 | | | 987 000.00 |
VP Divers | 746 000.00 | | | 746 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 000.00 | 1 392 000.00 | 346 000.00 | 1 738 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 000.00 | 1 404 000.00 | 5 000.00 | 1 409 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |