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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AH Fonds commercial | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
AN Terrains | 3 990.00 | 3 300.00 | 690.00 | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 625.00 | 55 343.00 | 9 282.00 | 64 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 321.00 | 117 788.00 | 2 533.00 | 120 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 260.00 | 179 662.00 | 55 598.00 | 235 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 573.00 | | 203 573.00 | 203 573.00 |
BZ Autres créances | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 115.00 | | 43 115.00 | 43 115.00 |
CF Disponibilités | 140 020.00 | | 140 020.00 | 140 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 218.00 | | 416 218.00 | 416 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 478.00 | 179 662.00 | 471 816.00 | 651 478.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 270 028.00 | | | 270 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 227.00 | | | 72 227.00 |
DL TOTAL (I) | 343 356.00 | | | 343 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
EA Autres dettes | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 460.00 | | | 128 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 816.00 | | | 471 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 460.00 | | | 128 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 008.00 | | 8 252.00 | 228 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 235 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 188 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 684.00 | | 8 252.00 | 181 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 934.00 | 11 729.00 | 1 000.00 | 168 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 703.00 | 11 729.00 | 1 000.00 | 165 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 203 573.00 | | | 203 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 614.00 | 215 614.00 | | 215 614.00 |
VW T.V.A. | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 060.00 | 126 060.00 | | 126 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |