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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 480.00 | 7 091.00 | 3 389.00 | 10 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 073.00 | 11 174.00 | 20 900.00 | 32 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 248.00 | 18 265.00 | 27 983.00 | 46 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 115.00 | 36 753.00 | 54 362.00 | 91 115.00 |
BZ Autres créances | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
CF Disponibilités | 105 408.00 | | 105 408.00 | 105 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 911.00 | 36 753.00 | 189 158.00 | 225 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 159.00 | 55 018.00 | 217 141.00 | 272 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
DL TOTAL (I) | 42 298.00 | | | 42 298.00 |
DP Provisions pour risques | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 505.00 | | | 89 505.00 |
EA Autres dettes | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 238.00 | | | 150 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 141.00 | | | 217 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 238.00 | | | 150 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 153.00 | | 469 153.00 | 469 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 153.00 | | 469 153.00 | 469 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 950.00 | |
GE Autres charges | | | 4 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 850.00 | | | 495 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 432.00 | | | 492 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 820.00 | | 17 186.00 | 51 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 958.00 | 4 800.00 | 46 248.00 | 17 958.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 958.00 | 4 800.00 | 42 553.00 | 17 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 344.00 | | 16 967.00 | 48 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 476.00 | | 219.00 | 3 476.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 058.00 | 10 514.00 | 4 307.00 | 12 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 058.00 | 10 514.00 | 4 307.00 | 12 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 587.00 | 15 950.00 | 21 932.00 | 30 587.00 |
6T Sur comptes clients | 21 668.00 | 15 432.00 | 347.00 | 21 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 668.00 | 15 432.00 | 347.00 | 21 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 255.00 | 31 382.00 | 22 279.00 | 52 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 382.00 | 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
UX Autres créances clients | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 706.00 | 74 999.00 | 47 707.00 | 122 706.00 |
VW T.V.A. | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 238.00 | 150 238.00 | | 150 238.00 |