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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 731 658.00 | | 4 731 658.00 | 4 731 658.00 |
BZ Autres créances | 812 346.00 | | 812 346.00 | 812 346.00 |
CF Disponibilités | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 990.00 | | 848 990.00 | 848 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 648.00 | | 5 580 648.00 | 5 580 648.00 |
CU Autres participations | 4 731 658.00 | | 4 731 658.00 | 4 731 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 874 761.00 | | | 3 874 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 484.00 | | | 682 484.00 |
DL TOTAL (I) | 4 667 245.00 | | | 4 667 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 158.00 | | | 151 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 212.00 | | | 524 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | | | 899.00 |
EA Autres dettes | 237 132.00 | | | 237 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 402.00 | | | 913 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 648.00 | | | 5 580 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 402.00 | | | 913 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 386.00 | | | 709 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 484.00 | | | 682 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 731 659.00 | | | 4 731 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 731 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 731 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 731 659.00 | | | 4 731 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 920.00 | 760 920.00 | | 760 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 158.00 | 151 158.00 | | 151 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 015.00 | | | 357 015.00 |
VP Divers | 812 347.00 | | | 812 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 566.00 | 812 566.00 | | 812 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 403.00 | 913 403.00 | | 913 403.00 |