| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 480 247.00 | 3 243.00 | 477 003.00 | 480 247.00 |
AP Constructions | 2 583 244.00 | 1 368 605.00 | 1 214 639.00 | 2 583 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 248.00 | 5 633.00 | 3 614.00 | 9 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 436.00 | 42 458.00 | 9 978.00 | 52 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 780 000.00 | 120 000.00 | 660 000.00 | 780 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 461 541.00 | 1 539 940.00 | 2 921 600.00 | 4 461 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 009.00 | | 347 009.00 | 347 009.00 |
BZ Autres créances | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 997.00 | | 149 997.00 | 149 997.00 |
CF Disponibilités | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 644.00 | | 574 644.00 | 574 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 185.00 | 1 539 940.00 | 3 496 245.00 | 5 036 185.00 |
CU Autres participations | 556 365.00 | | 556 365.00 | 556 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 895.00 | 86 895.00 | | 86 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
DG Autres réserves | 978 734.00 | 914 262.00 | | 978 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 915.00 | 64 472.00 | | 194 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 236.00 | 1 074 320.00 | | 1 269 236.00 |
DP Provisions pour risques | 137 015.00 | 135 876.00 | | 137 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 015.00 | 135 876.00 | | 137 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 068.00 | 1 332 945.00 | | 894 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 006.00 | 451 549.00 | | 556 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 925.00 | 218 349.00 | | 205 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 090.00 | 297 000.00 | | 314 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
EA Autres dettes | 110 303.00 | 7 834.00 | | 110 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 575.00 | 4 956.00 | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 993.00 | 2 332 160.00 | | 2 089 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 245.00 | 3 542 357.00 | | 3 496 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 931.00 | | 1 191 931.00 | 1 191 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 931.00 | | 1 191 931.00 | 1 191 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 807.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 7 928.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 7 928.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 13 879.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 542.00 | 79 512.00 | | 84 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 599.00 | 1 345 848.00 | | 1 395 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 683.00 | 1 281 376.00 | | 1 200 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 915.00 | 64 472.00 | | 194 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 381 542.00 | | 80 000.00 | 4 381 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 461 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 125 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125 177.00 | | | 3 125 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256 365.00 | | 80 000.00 | 1 256 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 728.00 | 177 214.00 | | 1 242 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 728.00 | 177 214.00 | | 1 242 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 876.00 | 1 140.00 | | 135 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 876.00 | 1 140.00 | | 255 876.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554 673.00 | | | 554 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 926.00 | 205 926.00 | | 205 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 215.00 | 189 215.00 | | 189 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 304.00 | 110 304.00 | | 110 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
UX Autres créances clients | 347 009.00 | | | 347 009.00 |
VB T. V. A. | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 068.00 | 241 996.00 | 652 072.00 | 894 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 689.00 | | | 336 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 393.00 | 399 393.00 | 780 000.00 | 1 179 393.00 |
VW T.V.A. | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 994.00 | 881 914.00 | 652 072.00 | 2 089 994.00 |