| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 888.00 | 4 601.00 | 2 287.00 | 6 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 650.00 | 89 955.00 | 152 695.00 | 242 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 632 886.00 | 258 793.00 | 7 374 093.00 | 7 632 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 747.00 | | 54 747.00 | 54 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 155 495.00 | 353 624.00 | 12 801 871.00 | 13 155 495.00 |
BN En cours de production de biens | 1 954 569.00 | | 1 954 569.00 | 1 954 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 964.00 | | 2 735 964.00 | 2 735 964.00 |
BZ Autres créances | 2 080 136.00 | | 2 080 136.00 | 2 080 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 607.00 | 1.00 | 1 605.00 | 1 607.00 |
CF Disponibilités | 3 844 316.00 | | 3 844 316.00 | 3 844 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 652 234.00 | 1.00 | 10 652 233.00 | 10 652 234.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 879 250.00 | | 879 250.00 | 879 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 057 249.00 | 353 626.00 | 24 703 623.00 | 25 057 249.00 |
CU Autres participations | 5 218 326.00 | 276.00 | 5 218 049.00 | 5 218 326.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 370 270.00 | | 370 270.00 | 370 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 528.00 | 1 821 150.00 | | 1 541 528.00 |
DH Report à nouveau | | 911 030.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 637.00 | 909 348.00 | | 1 314 637.00 |
DK Provisions réglementées | 428.00 | | | 428.00 |
DL TOTAL (I) | 5 056 593.00 | 5 841 528.00 | | 5 056 593.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 881 250.00 | | | 5 881 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268 183.00 | 845 516.00 | | 2 268 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 869 189.00 | 4 046 223.00 | | 7 869 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 326.00 | 495 194.00 | | 493 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 449.00 | 914 950.00 | | 824 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 034 347.00 | 28 127.00 | | 2 034 347.00 |
EA Autres dettes | 76 755.00 | 114 922.00 | | 76 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 531.00 | 196 835.00 | | 199 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 647 030.00 | 6 641 767.00 | | 19 647 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 703 623.00 | 12 483 295.00 | | 24 703 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 046 432.00 | | 3 046 432.00 | 3 046 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 432.00 | | 3 046 432.00 | 3 046 432.00 |
FM Production stockée | | | 1 456 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 347 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 245 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 876 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 778 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 792.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 368 382.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 260 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 860.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 200.00 | | | 343 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 200.00 | 3 860.00 | | 343 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 010.00 | 30 841.00 | | 12 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 814.00 | 30 841.00 | | 12 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 386.00 | -26 981.00 | | 330 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 973.00 | 359 618.00 | | 474 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 957 004.00 | 4 247 124.00 | | 6 957 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 642 367.00 | 3 337 776.00 | | 5 642 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 637.00 | 909 348.00 | | 1 314 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 946 115.00 | | 14 087 273.00 | 2 946 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 344 356.00 | 14 439 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 344 356.00 | 14 689 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 188.00 | | 3 700.00 | 3 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 891.00 | | 114 758.00 | 127 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815 036.00 | | 13 968 815.00 | 2 815 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 549.00 | 16 007.00 | | 78 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 3 361.00 | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 309.00 | 12 646.00 | | 77 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 428.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 071.00 | | | 259 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 071.00 | 428.00 | | 259 071.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 881 250.00 | | 5 881 250.00 | 5 881 250.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 588 047.00 | 2 588 047.00 | | 2 588 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 326.00 | 493 326.00 | | 493 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 929.00 | 116 929.00 | | 116 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 149.00 | 180 149.00 | | 180 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 034 347.00 | 2 034 347.00 | | 2 034 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 755.00 | 76 755.00 | | 76 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 531.00 | 199 531.00 | | 199 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 632 886.00 | | | 7 632 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
UX Autres créances clients | 2 735 964.00 | | | 2 735 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | | | 612.00 |
VB T. V. A. | 196 977.00 | | | 196 977.00 |
VC Groupe et associés | 844 935.00 | | | 844 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 268 183.00 | | 2 268 183.00 | 2 268 183.00 |
VI Groupe et associés | 5 281 142.00 | 5 281 142.00 | | 5 281 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 601.00 | | | 73 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 609 623.00 | 3 921 991.00 | 7 687 633.00 | 11 609 623.00 |
VW T.V.A. | 503 808.00 | 503 808.00 | | 503 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 623 468.00 | 11 474 035.00 | 8 149 433.00 | 19 623 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |