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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 000.00 | 26 422.00 | 19 578.00 | 46 000.00 |
AH Fonds commercial | 461 034.00 | | 461 034.00 | 461 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 602.00 | 44 661.00 | 23 941.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 756.00 | 239 467.00 | 219 289.00 | 458 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 073.00 | 310 550.00 | 753 523.00 | 1 064 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BT Marchandises | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BZ Autres créances | 42 824.00 | | 42 824.00 | 42 824.00 |
CF Disponibilités | 47 174.00 | | 47 174.00 | 47 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 667.00 | | 102 667.00 | 102 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 739.00 | 310 550.00 | 856 189.00 | 1 166 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 83 171.00 | 73 995.00 | | 83 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 223.00 | 9 176.00 | | 36 223.00 |
DL TOTAL (I) | 216 194.00 | 179 971.00 | | 216 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 163.00 | 409 450.00 | | 274 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 988.00 | 151 047.00 | | 197 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 530.00 | 78 173.00 | | 105 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 313.00 | 60 312.00 | | 62 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 995.00 | 698 983.00 | | 639 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 189.00 | 878 954.00 | | 856 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 703.00 | 454 661.00 | | 459 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 226.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 072.00 | | | 1 064 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 034.00 | | | 507 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 358.00 | | | 527 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 239.00 | 59 311.00 | | 251 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 310.00 | 5 111.00 | | 21 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 928.00 | 54 200.00 | | 229 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 530.00 | 105 530.00 | | 105 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 035.00 | 93 743.00 | 180 291.00 | 274 035.00 |
VI Groupe et associés | 197 988.00 | 197 988.00 | | 197 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 670.00 | | | 125 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 589.00 | 46 419.00 | 29 170.00 | 75 589.00 |
VW T.V.A. | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 994.00 | 459 703.00 | 180 291.00 | 639 994.00 |