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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 27 000.00 | 173 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 667.00 | 6 490.00 | 10 177.00 | 16 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 239.00 | 7 680.00 | 10 559.00 | 18 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 406.00 | 50 370.00 | 197 036.00 | 247 406.00 |
BT Marchandises | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 768.00 | | 54 768.00 | 54 768.00 |
BZ Autres créances | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CF Disponibilités | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 966.00 | | 92 966.00 | 92 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 372.00 | 50 370.00 | 290 002.00 | 340 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 398.00 | 300 398.00 | | 300 398.00 |
DH Report à nouveau | -113 669.00 | -73 183.00 | | -113 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 968.00 | -40 486.00 | | 36 968.00 |
DL TOTAL (I) | 225 299.00 | 188 331.00 | | 225 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 370.00 | 1 188.00 | | 8 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 264.00 | 37 042.00 | | 26 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 069.00 | 15 042.00 | | 30 069.00 |
EA Autres dettes | | 2 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 703.00 | 157 264.00 | | 64 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 002.00 | 345 595.00 | | 290 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 703.00 | 77 264.00 | | 64 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 413.00 | | 288 413.00 | 288 413.00 |
FD Production vendue biens | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FG Production vendue services | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 038.00 | | 333 038.00 | 333 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 984.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206.00 | | | 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 349.00 | 175.00 | | 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 845.00 | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 845.00 | | 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699.00 | 935.00 | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | 935.00 | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | -90.00 | | -1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 132.00 | 243 636.00 | | 334 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 164.00 | 284 121.00 | | 297 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 968.00 | -40 486.00 | | 36 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 406.00 | | | 247 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 867.00 | | | 225 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 385.00 | 6 984.00 | | 16 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 230.00 | 4 460.00 | | 11 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 156.00 | 2 524.00 | | 5 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 54 768.00 | | | 54 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VC Groupe et associés | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 458.00 | 70 158.00 | 3 300.00 | 73 458.00 |
VW T.V.A. | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 703.00 | 64 703.00 | | 64 703.00 |