| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 819.00 | 2 970.00 | 849.00 | 3 819.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 200.00 | 52 917.00 | 33 283.00 | 86 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 794.00 | 1 968.00 | 2 826.00 | 4 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 248.00 | 14 812.00 | 8 436.00 | 23 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 261.00 | 72 668.00 | 186 593.00 | 259 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 686.00 | 4 055.00 | 1 047 631.00 | 1 051 686.00 |
BZ Autres créances | 169 348.00 | | 169 348.00 | 169 348.00 |
CF Disponibilités | 424 997.00 | | 424 997.00 | 424 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 237.00 | | 68 237.00 | 68 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 269.00 | 4 055.00 | 1 710 214.00 | 1 714 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 530.00 | 76 723.00 | 1 896 807.00 | 1 973 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 310.00 | 114 310.00 | | 114 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 431.00 | 240.00 | | 11 431.00 |
DG Autres réserves | 3 443.00 | 4 552.00 | | 3 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 638.00 | 157 082.00 | | 233 638.00 |
DL TOTAL (I) | 363 513.00 | 276 874.00 | | 363 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 710.00 | 417 698.00 | | 307 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 939.00 | 169 793.00 | | 137 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 566.00 | 525 534.00 | | 678 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 079.00 | 324 982.00 | | 409 079.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 533 294.00 | 1 438 847.00 | | 1 533 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 807.00 | 1 715 722.00 | | 1 896 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 273.00 | 1 131 705.00 | | 1 194 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 620 166.00 | | 5 620 166.00 | 5 620 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 620 166.00 | | 5 620 166.00 | 5 620 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 646 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 625.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 332 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 337.00 | 12 081.00 | | 9 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 163.00 | 2 157.00 | | 3 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 154 000.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 163.00 | 156 157.00 | | 59 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 978.00 | 3 908.00 | | 5 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 225.00 | 111 246.00 | | 37 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 203.00 | 115 154.00 | | 43 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 960.00 | 41 003.00 | | 15 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 853.00 | 46 486.00 | | 83 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 705 869.00 | 4 046 312.00 | | 5 705 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 472 231.00 | 3 889 229.00 | | 5 472 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 638.00 | 157 082.00 | | 233 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 669.00 | | 3 654.00 | 340 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 062.00 | 259 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 350.00 | 230 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 712.00 | 28 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 369.00 | | | 306 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 100.00 | | 3 654.00 | 33 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 837.00 | | 72 668.00 | 47 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 867.00 | | 55 887.00 | 42 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 969.00 | | 16 780.00 | 4 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 430.00 | 3 625.00 | | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | 3 625.00 | | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | 3 625.00 | | 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 566.00 | 678 566.00 | | 678 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 540.00 | 130 540.00 | | 130 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 539.00 | 104 539.00 | | 104 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 820.00 | | | 1 046 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VB T. V. A. | 107 123.00 | | | 107 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 710.00 | 100 161.00 | 207 549.00 | 307 710.00 |
VI Groupe et associés | 149 624.00 | 18 152.00 | 131 472.00 | 149 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 818.00 | | | 109 818.00 |
VP Divers | 61 863.00 | | | 61 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 237.00 | | | 68 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 472.00 | 1 284 406.00 | 6 066.00 | 1 290 472.00 |
VW T.V.A. | 140 909.00 | 140 909.00 | | 140 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 294.00 | 1 194 273.00 | 339 021.00 | 1 533 294.00 |